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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 332.00 | | 1 300 332.00 | 1 300 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
BZ Autres créances | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
CF Disponibilités | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 185.00 | | 12 185.00 | 12 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 516.00 | | 1 312 516.00 | 1 312 516.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 300 332.00 | | 1 300 332.00 | 1 300 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 865 300.00 | 865 300.00 | | 865 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 530.00 | 86 530.00 | | 86 530.00 |
DH Report à nouveau | 105 852.00 | 127 576.00 | | 105 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 917.00 | -21 724.00 | | -41 917.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 853.00 | 1 057 771.00 | | 1 015 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 000.00 | 269 057.00 | | 269 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302.00 | 3 302.00 | | 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 374.00 | 1 368.00 | | 1 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 949.00 | 6 973.00 | | 2 949.00 |
EA Autres dettes | 23 038.00 | | | 23 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 663.00 | 280 701.00 | | 296 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 516.00 | 1 338 471.00 | | 1 312 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 111 347.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 111 347.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 965.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 347.00 | 139 541.00 | | 111 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 264.00 | 161 265.00 | | 153 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 917.00 | -21 724.00 | | -41 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 340.00 | 23 340.00 | | 23 340.00 |
UX Autres créances clients | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 000.00 | | 186 000.00 | 269 000.00 |
VP Divers | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 663.00 | 27 663.00 | 186 000.00 | 296 663.00 |