| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 332.00 | | 1 300 332.00 | 1 300 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 376.00 | | 26 376.00 | 26 376.00 |
BZ Autres créances | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
CF Disponibilités | 34 235.00 | | 34 235.00 | 34 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 628.00 | | 66 628.00 | 66 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 960.00 | | 1 366 960.00 | 1 366 960.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 300 332.00 | | 1 300 332.00 | 1 300 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 865 300.00 | 865 300.00 | | 865 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 530.00 | 86 530.00 | | 86 530.00 |
DH Report à nouveau | 63 934.00 | 105 852.00 | | 63 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 543.00 | -41 917.00 | | 44 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 397.00 | 1 015 853.00 | | 1 060 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 000.00 | 269 000.00 | | 269 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 622.00 | 302.00 | | 1 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 119.00 | 1 374.00 | | 5 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 822.00 | 2 949.00 | | 9 822.00 |
EA Autres dettes | 21 000.00 | 23 038.00 | | 21 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 563.00 | 296 663.00 | | 306 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 960.00 | 1 312 516.00 | | 1 366 960.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 214 917.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 214 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 096.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 543.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 917.00 | 111 347.00 | | 214 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 374.00 | 153 264.00 | | 170 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 543.00 | -41 917.00 | | 44 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 332.00 | | | 1 300 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 300 332.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300 332.00 | | | 1 300 332.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 622.00 | 22 622.00 | | 22 622.00 |
UX Autres créances clients | 26 376.00 | 26 376.00 | | 26 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 000.00 | | 269 000.00 | 269 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 393.00 | 32 393.00 | | 32 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 563.00 | 37 563.00 | 269 000.00 | 306 563.00 |