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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 227.00 | 1 023.00 | 205.00 | 1 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 656.00 | 2 590.00 | 5 066.00 | 7 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 058.00 | 3 787.00 | 145 271.00 | 149 058.00 |
BT Marchandises | 144 948.00 | | 144 948.00 | 144 948.00 |
CF Disponibilités | 97 840.00 | | 97 840.00 | 97 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 204.00 | | 258 204.00 | 258 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 261.00 | 3 787.00 | 401 475.00 | 405 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | 546.00 | | | 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 917.00 | 66 295.00 | | 28 917.00 |
DL TOTAL (I) | 102 714.00 | 73 796.00 | | 102 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 775.00 | 15 760.00 | | 11 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 113.00 | 271 916.00 | | 197 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 888.00 | 52 444.00 | | 44 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 985.00 | 62 158.00 | | 44 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 761.00 | 403 538.00 | | 298 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 475.00 | 477 335.00 | | 401 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 396 586.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 415 433.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 364 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 755.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 865.00 | 16 612.00 | | 4 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 917.00 | 66 296.00 | | 28 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 174.00 | | | 160 174.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 382.00 | 5 203.00 | 5 798.00 | 4 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174.00 | | | 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 208.00 | 5 203.00 | 5 798.00 | 4 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 113.00 | 77 078.00 | 120 035.00 | 197 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 888.00 | 44 888.00 | | 44 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 510.00 | 4 339.00 | 7 171.00 | 11 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 782.00 | | | 78 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 761.00 | 171 556.00 | 127 206.00 | 298 761.00 |