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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 656.00 | 5 007.00 | 2 649.00 | 7 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 058.00 | 6 408.00 | 142 649.00 | 149 058.00 |
BT Marchandises | 174 067.00 | | 174 067.00 | 174 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CF Disponibilités | 67 914.00 | | 67 914.00 | 67 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 552.00 | | 242 552.00 | 242 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 609.00 | 6 408.00 | 385 201.00 | 391 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 170 000.00 | 126 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 299.00 | 215.00 | | 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 880.00 | 44 084.00 | | 43 880.00 |
DL TOTAL (I) | 222 429.00 | 178 549.00 | | 222 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278.00 | 3 122.00 | | 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 816.00 | 54 429.00 | | 31 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 056.00 | 54 889.00 | | 76 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 622.00 | 55 898.00 | | 54 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 772.00 | 168 339.00 | | 162 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 201.00 | 346 888.00 | | 385 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 549 921.00 | |
FD Production vendue biens | | | 23 383.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 573 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 408 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 929.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 635.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 182.00 | 9 809.00 | | 10 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 398.00 | 531 145.00 | | 573 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 518.00 | 487 061.00 | | 529 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 880.00 | 44 084.00 | | 43 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 058.00 | | | 149 058.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 174.00 | | | 140 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 773.00 | 635.00 | | 5 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174.00 | | | 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 599.00 | 635.00 | | 5 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 056.00 | 76 056.00 | | 76 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 816.00 | 31 816.00 | | 31 816.00 |
UX Autres créances clients | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 622.00 | 54 622.00 | | 54 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 772.00 | 162 772.00 | | 162 772.00 |