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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 656.00 | 3 688.00 | 3 969.00 | 7 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 058.00 | 5 089.00 | 143 969.00 | 149 058.00 |
BT Marchandises | 141 830.00 | | 141 830.00 | 141 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CF Disponibilités | 69 329.00 | | 69 329.00 | 69 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 302.00 | | 212 302.00 | 212 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 360.00 | 5 089.00 | 356 271.00 | 361 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 94 000.00 | 65 000.00 | | 94 000.00 |
DH Report à nouveau | 464.00 | 546.00 | | 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 752.00 | 28 917.00 | | 31 752.00 |
DL TOTAL (I) | 134 465.00 | 102 714.00 | | 134 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 432.00 | 11 775.00 | | 7 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 035.00 | 197 113.00 | | 120 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 507.00 | 44 888.00 | | 53 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 832.00 | 44 985.00 | | 40 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 805.00 | 298 761.00 | | 221 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 271.00 | 401 475.00 | | 356 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 431 482.00 | |
FG Production vendue services | | | 18 971.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 450 453.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 341.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 302.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573.00 | | | 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -573.00 | | | -573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 342.00 | 4 865.00 | | 5 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 595.00 | 527 842.00 | | 450 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 843.00 | 498 925.00 | | 418 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 752.00 | 28 917.00 | | 31 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 058.00 | | | 149 058.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174.00 | | | 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 787.00 | 1 302.00 | | 3 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174.00 | | | 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 613.00 | 1 302.00 | | 3 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 035.00 | 79 422.00 | 40 613.00 | 120 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 507.00 | 53 507.00 | | 53 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 179.00 | 4 339.00 | 2 839.00 | 7 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 396.00 | | | 81 396.00 |
VP Divers | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 832.00 | 40 832.00 | | 40 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 805.00 | 178 353.00 | 43 452.00 | 221 805.00 |