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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 860.00 | 4 527.00 | 10 333.00 | 14 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 422.00 | 10 753.00 | 42 669.00 | 53 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 783.00 | 15 280.00 | 58 503.00 | 73 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 745.00 | | 50 745.00 | 50 745.00 |
BN En cours de production de biens | 44 741.00 | | 44 741.00 | 44 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 417.00 | | 164 417.00 | 164 417.00 |
BZ Autres créances | 59 743.00 | | 59 743.00 | 59 743.00 |
CF Disponibilités | 88 775.00 | | 88 775.00 | 88 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 318.00 | | 9 318.00 | 9 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 739.00 | | 417 739.00 | 417 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 522.00 | 15 280.00 | 476 242.00 | 491 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 44 490.00 | | | 44 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 509.00 | 44 790.00 | | 39 509.00 |
DL TOTAL (I) | 87 299.00 | 47 790.00 | | 87 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 938.00 | 582.00 | | 31 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 922.00 | 12 999.00 | | 12 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 738.00 | 40 270.00 | | 113 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 142.00 | 90 704.00 | | 219 142.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
EA Autres dettes | | 1 300.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 252.00 | 10 959.00 | | 7 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 943.00 | 156 814.00 | | 388 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 242.00 | 204 604.00 | | 476 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 835.00 | 156 814.00 | | 365 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 247.00 | 582.00 | | 1 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 043.00 | | 65 739.00 | 8 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 542.00 | | 60 739.00 | 7 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501.00 | | 5 000.00 | 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875.00 | 14 405.00 | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875.00 | 14 405.00 | | 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 738.00 | 113 738.00 | | 113 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 565.00 | 40 565.00 | | 40 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 040.00 | 166 040.00 | | 166 040.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
UX Autres créances clients | 164 417.00 | | | 164 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
VB T. V. A. | 11 984.00 | | | 11 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 691.00 | 7 584.00 | 23 108.00 | 30 691.00 |
VI Groupe et associés | 12 922.00 | 12 922.00 | | 12 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 630.00 | | | 18 630.00 |
VP Divers | 25 214.00 | | | 25 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 979.00 | 238 979.00 | | 238 979.00 |
VW T.V.A. | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 943.00 | 365 835.00 | 23 108.00 | 388 943.00 |