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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 602.00 | 136 926.00 | 122 676.00 | 259 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 306.00 | 92 260.00 | 79 046.00 | 171 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 725.00 | 229 185.00 | 206 539.00 | 435 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 122.00 | | 153 122.00 | 153 122.00 |
BN En cours de production de biens | 155 646.00 | | 155 646.00 | 155 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 404.00 | 13 474.00 | 371 930.00 | 385 404.00 |
BZ Autres créances | 82 941.00 | | 82 941.00 | 82 941.00 |
CF Disponibilités | 278 130.00 | | 278 130.00 | 278 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 232.00 | | 16 232.00 | 16 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 475.00 | 13 474.00 | 1 058 001.00 | 1 071 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 199.00 | 242 659.00 | 1 264 540.00 | 1 507 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | | 244 193.00 | | |
DH Report à nouveau | -125 963.00 | | | -125 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -292 737.00 | -370 156.00 | | -292 737.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 514.00 | 1 347.00 | | 7 514.00 |
DL TOTAL (I) | -407 885.00 | -121 316.00 | | -407 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 926.00 | 879 660.00 | | 818 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 656.00 | 383 343.00 | | 281 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 771.00 | 281 847.00 | | 543 771.00 |
EA Autres dettes | 20 016.00 | 33 482.00 | | 20 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 672 426.00 | 1 586 387.00 | | 1 672 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 540.00 | 1 465 072.00 | | 1 264 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 618.00 | 1 361.00 | | 618.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 928.00 | | 293 736.00 | 485 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 275 168.00 | 4 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 343 939.00 | 435 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 771.00 | 430 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 682.00 | | 28 996.00 | 470 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 246.00 | | 264 739.00 | 15 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 933.00 | 85 290.00 | 50 038.00 | 193 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 933.00 | 85 290.00 | 50 038.00 | 193 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 474.00 | | | 13 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 474.00 | | | 13 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 474.00 | | | 13 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 656.00 | 281 656.00 | | 281 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 466.00 | 70 466.00 | | 70 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 444.00 | 398 444.00 | | 398 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 016.00 | 20 016.00 | | 20 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
UX Autres créances clients | 369 448.00 | 369 448.00 | | 369 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 956.00 | | 15 956.00 | 15 956.00 |
VB T. V. A. | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 818 308.00 | 111 412.00 | 706 896.00 | 818 308.00 |
VI Groupe et associés | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 178.00 | | | 60 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 968.00 | 24 968.00 | | 24 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 083.00 | 70 083.00 | | 70 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 232.00 | 16 232.00 | | 16 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 347.00 | 473 392.00 | 15 956.00 | 489 347.00 |
VW T.V.A. | 49 892.00 | 49 892.00 | | 49 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 426.00 | 965 530.00 | 706 896.00 | 1 672 426.00 |