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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 424.00 | 185 356.00 | 93 068.00 | 278 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 575.00 | 117 073.00 | 58 502.00 | 175 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 845.00 | 302 429.00 | 156 416.00 | 458 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 725.00 | | 138 725.00 | 138 725.00 |
BN En cours de production de biens | 94 898.00 | | 94 898.00 | 94 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 481.00 | 13 474.00 | 682 007.00 | 695 481.00 |
BZ Autres créances | 30 387.00 | | 30 387.00 | 30 387.00 |
CF Disponibilités | 50 295.00 | | 50 295.00 | 50 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 755.00 | | 26 755.00 | 26 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 540.00 | 13 474.00 | 1 023 066.00 | 1 036 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 385.00 | 315 903.00 | 1 179 482.00 | 1 495 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 956.00 | | | 15 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -418 700.00 | -125 963.00 | | -418 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 783.00 | -292 737.00 | | 9 783.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 467.00 | 7 514.00 | | 5 467.00 |
DL TOTAL (I) | -400 150.00 | -407 885.00 | | -400 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 610.00 | 818 926.00 | | 707 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 962.00 | 281 656.00 | | 227 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 580.00 | 543 771.00 | | 606 580.00 |
EA Autres dettes | 29 424.00 | 20 016.00 | | 29 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 579 632.00 | 1 672 426.00 | | 1 579 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 482.00 | 1 264 540.00 | | 1 179 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 191.00 | 965 530.00 | | 1 089 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 539.00 | 618.00 | | 539.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 725.00 | | 23 120.00 | 435 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 908.00 | | 23 091.00 | 430 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 817.00 | | 29.00 | 4 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 185.00 | 73 244.00 | | 229 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 185.00 | 73 244.00 | | 229 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 474.00 | | | 13 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 474.00 | | | 13 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 474.00 | | | 13 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 962.00 | 227 962.00 | | 227 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 750.00 | 68 750.00 | | 68 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 195.00 | 417 195.00 | | 417 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 424.00 | 29 424.00 | | 29 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 679 525.00 | 679 525.00 | | 679 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 956.00 | 15 956.00 | | 15 956.00 |
VB T. V. A. | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707 071.00 | 216 630.00 | 490 441.00 | 707 071.00 |
VI Groupe et associés | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 376.00 | | | 104 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 704.00 | 19 704.00 | | 19 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 724.00 | 23 724.00 | | 23 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 755.00 | 26 755.00 | | 26 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 422.00 | 757 422.00 | | 757 422.00 |
VW T.V.A. | 100 932.00 | 100 932.00 | | 100 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 579 632.00 | 1 089 191.00 | 490 441.00 | 1 579 632.00 |