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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 006.00 | | 20 006.00 | 20 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 520 006.00 | | 3 520 006.00 | 3 520 006.00 |
BZ Autres créances | 90 691.00 | | 90 691.00 | 90 691.00 |
CF Disponibilités | 188 341.00 | | 188 341.00 | 188 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 729.00 | | 16 729.00 | 16 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 761.00 | | 295 761.00 | 295 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 815 768.00 | | 3 815 768.00 | 3 815 768.00 |
CU Autres participations | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 499 674.00 | | | 1 499 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 129.00 | | | 365 129.00 |
DL TOTAL (I) | 2 029 803.00 | | | 2 029 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 708 148.00 | | | 1 708 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 745.00 | | | 74 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 785 965.00 | | | 1 785 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 815 768.00 | | | 3 815 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 316.00 | | | 289 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 360 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 432.00 | | | -15 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 631.00 | | | 400 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 501.00 | | | 35 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 129.00 | | | 365 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 520 001.00 | 6.00 | | 3 520 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 520 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 520 007.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 520 001.00 | 6.00 | | 3 520 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 745.00 | 74 745.00 | | 74 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 007.00 | | | 20 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 708 148.00 | 211 500.00 | 1 196 866.00 | 1 708 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 449.00 | | | 205 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 729.00 | | | 16 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 427.00 | 107 420.00 | 20 007.00 | 127 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 785 965.00 | 289 317.00 | 1 196 866.00 | 1 785 965.00 |