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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 019.00 | | 20 019.00 | 20 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 720 020.00 | | 3 720 020.00 | 3 720 020.00 |
BZ Autres créances | 197 988.00 | | 197 988.00 | 197 988.00 |
CF Disponibilités | 288 634.00 | | 288 634.00 | 288 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 074.00 | | 11 074.00 | 11 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 696.00 | | 497 696.00 | 497 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 217 717.00 | | 4 217 717.00 | 4 217 717.00 |
CU Autres participations | 3 700 001.00 | | 3 700 001.00 | 3 700 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 282 353.00 | | | 2 282 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 053.00 | | | 521 053.00 |
DL TOTAL (I) | 2 968 406.00 | | | 2 968 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 205 122.00 | | | 1 205 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 043.00 | | | 13 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 125.00 | | | 27 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 310.00 | | | 1 249 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 217 717.00 | | | 4 217 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 997.00 | | | 342 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 552 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 552 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 521 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 219.00 | | | -1 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 114.00 | | | -11 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 370.00 | | | 552 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 316.00 | | | 31 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 053.00 | | | 521 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 520 014.00 | | | 3 520 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 720 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 720 020.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 520 014.00 | | | 3 520 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 019.00 | | 20 019.00 | 20 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 205 122.00 | 298 809.00 | 906 313.00 | 1 205 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 180.00 | | | 293 180.00 |
VP Divers | 197 989.00 | 197 989.00 | | 197 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 125.00 | 27 125.00 | | 27 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 082.00 | 209 063.00 | 20 019.00 | 229 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 310.00 | 342 997.00 | 906 313.00 | 1 249 310.00 |