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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 012.00 | | 20 012.00 | 20 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 520 013.00 | | 3 520 013.00 | 3 520 013.00 |
BZ Autres créances | 68 338.00 | | 68 338.00 | 68 338.00 |
CF Disponibilités | 490 508.00 | | 490 508.00 | 490 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 902.00 | | 13 902.00 | 13 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 749.00 | | 572 749.00 | 572 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 092 763.00 | | 4 092 763.00 | 4 092 763.00 |
CU Autres participations | 3 500 001.00 | | 3 500 001.00 | 3 500 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 864 803.00 | | | 1 864 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 549.00 | | | 417 549.00 |
DL TOTAL (I) | 2 447 353.00 | | | 2 447 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 498 708.00 | | | 1 498 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 423.00 | | | 75 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 582.00 | | | 67 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 410.00 | | | 1 645 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 092 763.00 | | | 4 092 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 942.00 | | | 441 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 413 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 976.00 | | | -13 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 006.00 | | | 450 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 456.00 | | | 32 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 549.00 | | | 417 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 520 007.00 | | | 3 520 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 520 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 520 014.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 520 007.00 | | | 3 520 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 424.00 | 75 424.00 | | 75 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 013.00 | | | 20 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 498 709.00 | 295 241.00 | 1 203 468.00 | 1 498 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 279.00 | | | 209 279.00 |
VP Divers | 68 339.00 | | | 68 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 582.00 | 67 582.00 | | 67 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 902.00 | | | 13 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 254.00 | 82 241.00 | 20 013.00 | 102 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 410.00 | 441 942.00 | 1 203 468.00 | 1 645 410.00 |