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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 436.00 | 90.00 | 4 346.00 | 4 436.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 194 950.00 | 192 408.00 | 2 542.00 | 194 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620 382.00 | 421 028.00 | 199 354.00 | 620 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 728.00 | 294 911.00 | 189 817.00 | 484 728.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 288.00 | 55 288.00 | | 55 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 868.00 | | 34 868.00 | 34 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 082 943.00 | 1 358 726.00 | 724 216.00 | 2 082 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 930 839.00 | 11 772.00 | 919 067.00 | 930 839.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 211 882.00 | | 211 882.00 | 211 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 267 939.00 | 3 589.00 | 1 264 349.00 | 1 267 939.00 |
BZ Autres créances | 470 650.00 | | 470 650.00 | 470 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 131 853.00 | | 131 853.00 | 131 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 474.00 | | 8 474.00 | 8 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 321 640.00 | 15 361.00 | 3 306 279.00 | 3 321 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 404 583.00 | 1 374 087.00 | 4 030 495.00 | 5 404 583.00 |
CU Autres participations | 688 287.00 | 395 000.00 | 293 287.00 | 688 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 172.00 | | | 455 172.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 344 875.00 | | | 1 344 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 603 946.00 | | | 603 946.00 |
DH Report à nouveau | 53 197.00 | | | 53 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 060.00 | | | -133 060.00 |
DL TOTAL (I) | 2 354 130.00 | | | 2 354 130.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 150.00 | | | 665 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 356.00 | | | 233 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 983.00 | | | 393 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 627.00 | | | 356 627.00 |
EA Autres dettes | 20 248.00 | | | 20 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 669 365.00 | | | 1 669 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 030 495.00 | | | 4 030 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 080 009.00 | | | 1 080 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 793.00 | | | 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 979 406.00 | | 123 447.00 | 1 979 406.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 343.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 343.00 | 778 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 910.00 | 2 082 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 385.00 | 199 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 182.00 | 1 105 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 335.00 | | 4 436.00 | 202 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 052 845.00 | | 60 447.00 | 1 052 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 724 224.00 | | 58 562.00 | 724 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 451.00 | 159 653.00 | 14 667.00 | 763 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 627.00 | 16 256.00 | 7 385.00 | 183 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 824.00 | 143 397.00 | 7 282.00 | 579 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 000.00 | | 30 000.00 | 37 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
6T Sur comptes clients | 13 301.00 | 1 118.00 | 10 830.00 | 13 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 475 362.00 | 1 118.00 | 10 830.00 | 475 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 512 362.00 | 1 118.00 | 40 830.00 | 512 362.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 118.00 | 40 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233 356.00 | 233 356.00 | | 233 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 983.00 | 393 983.00 | | 393 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 693.00 | 91 693.00 | | 91 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 902.00 | 192 902.00 | | 192 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 248.00 | 20 248.00 | | 20 248.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 288.00 | | | 55 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 868.00 | | | 34 868.00 |
UX Autres créances clients | 1 264 126.00 | | | 1 264 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
VB T. V. A. | 36 901.00 | | | 36 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 356.00 | 75 000.00 | 589 356.00 | 664 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 356.00 | | | 520 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 412 067.00 | | | 412 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 596.00 | 37 596.00 | | 37 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 682.00 | | | 16 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 837 220.00 | 1 747 063.00 | 90 157.00 | 1 837 220.00 |
VW T.V.A. | 34 436.00 | 34 436.00 | | 34 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 669 365.00 | 1 080 009.00 | 589 356.00 | 1 669 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 089.00 | | | 60 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 401 547.00 | | | 401 547.00 |
ST Autres comptes | 571 830.00 | | | 571 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 246 197.00 | | | 246 197.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
YT Sous‐traitance | 277 593.00 | | | 277 593.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 973.00 | | | 23 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 062.00 | | | 84 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 469 830.00 | | | 469 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 395 112.00 | | | 395 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 498 625.00 | | | 1 498 625.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |