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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 436.00 | 1 569.00 | 2 867.00 | 4 436.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210 892.00 | 195 205.00 | 15 686.00 | 210 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676 842.00 | 525 655.00 | 151 186.00 | 676 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 994.00 | 330 663.00 | 154 331.00 | 484 994.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 288.00 | 55 288.00 | | 55 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 880.00 | | 33 880.00 | 33 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 397 710.00 | 1 503 382.00 | 894 327.00 | 2 397 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 810 978.00 | 51 665.00 | 759 312.00 | 810 978.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 132 927.00 | | 132 927.00 | 132 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 244.00 | 10 737.00 | 709 507.00 | 720 244.00 |
BZ Autres créances | 443 078.00 | | 443 078.00 | 443 078.00 |
CF Disponibilités | 751 658.00 | | 751 658.00 | 751 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 804.00 | | 18 804.00 | 18 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 877 692.00 | 62 402.00 | 2 815 289.00 | 2 877 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 275 402.00 | 1 565 785.00 | 3 709 616.00 | 5 275 402.00 |
CU Autres participations | 931 374.00 | 395 000.00 | 536 374.00 | 931 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 172.00 | | | 455 172.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 344 875.00 | | | 1 344 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 470 885.00 | | | 470 885.00 |
DH Report à nouveau | 53 197.00 | | | 53 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 659.00 | | | -111 659.00 |
DL TOTAL (I) | 2 242 471.00 | | | 2 242 471.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 962.00 | | | 589 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 613.00 | | | 239 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 549.00 | | | 322 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 519.00 | | | 308 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 645.00 | | | 1 460 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 709 616.00 | | | 3 709 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 833.00 | | | 768 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 606.00 | | | 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 082 943.00 | | | 2 082 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 397 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 161 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 387.00 | | | 199 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 105 111.00 | | | 1 105 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 778 445.00 | | | 778 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 438.00 | 151 570.00 | 6 914.00 | 908 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 498.00 | 8 188.00 | 3 911.00 | 192 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 939.00 | 143 383.00 | 3 003.00 | 715 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | 6 500.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | 6 500.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239 614.00 | 24 658.00 | 214 956.00 | 239 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 549.00 | 322 549.00 | | 322 549.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 289.00 | | | 55 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 881.00 | | | 33 881.00 |
UX Autres créances clients | 720 245.00 | | | 720 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 356.00 | 112 500.00 | 476 856.00 | 589 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 743.00 | | | 88 743.00 |
VP Divers | 443 078.00 | | | 443 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308 520.00 | 308 520.00 | | 308 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 804.00 | | | 18 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 271 297.00 | 1 182 127.00 | 89 169.00 | 1 271 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 646.00 | 768 834.00 | 691 812.00 | 1 460 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |