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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 436.00 | 3 047.00 | 1 388.00 | 4 436.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 224 105.00 | 189 623.00 | 34 482.00 | 224 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 684 940.00 | 611 962.00 | 72 977.00 | 684 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 269.00 | 344 084.00 | 123 185.00 | 467 269.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 288.00 | 55 288.00 | | 55 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 532.00 | | 31 532.00 | 31 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 398 948.00 | 1 841 006.00 | 557 941.00 | 2 398 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 808 211.00 | 19 929.00 | 788 282.00 | 808 211.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 261 695.00 | 28 394.00 | 1 233 301.00 | 1 261 695.00 |
BZ Autres créances | 257 557.00 | | 257 557.00 | 257 557.00 |
CF Disponibilités | 949 235.00 | | 949 235.00 | 949 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 845.00 | | 31 845.00 | 31 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 312 224.00 | 48 323.00 | 3 263 900.00 | 3 312 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 711 172.00 | 1 889 330.00 | 3 821 842.00 | 5 711 172.00 |
CU Autres participations | 931 374.00 | 637 000.00 | 294 374.00 | 931 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 172.00 | | | 455 172.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 344 875.00 | | | 1 344 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 359 225.00 | | | 359 225.00 |
DH Report à nouveau | 53 197.00 | | | 53 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 047.00 | | | 48 047.00 |
DL TOTAL (I) | 2 290 518.00 | | | 2 290 518.00 |
DP Provisions pour risques | 44 503.00 | | | 44 503.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 503.00 | | | 58 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 424.00 | | | 477 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 352.00 | | | 215 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 721.00 | | | 384 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 913.00 | | | 393 913.00 |
EA Autres dettes | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 820.00 | | | 1 472 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 821 842.00 | | | 3 821 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 303.00 | | | 974 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 568.00 | | | 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 397 710.00 | | 50 414.00 | 2 397 710.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 1 018 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 176.00 | 2 398 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 416.00 | 228 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 760.00 | 1 152 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 329.00 | | 26 628.00 | 215 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 161 836.00 | | 23 133.00 | 1 161 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020 544.00 | | 652.00 | 1 020 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053 094.00 | 141 800.00 | 46 176.00 | 1 053 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 775.00 | 9 312.00 | 13 416.00 | 196 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 319.00 | 132 487.00 | 32 760.00 | 856 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | 58 503.00 | 6 500.00 | 6 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 665.00 | 19 929.00 | 51 665.00 | 51 665.00 |
6T Sur comptes clients | 10 737.00 | 21 088.00 | 3 431.00 | 10 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 512 691.00 | 283 017.00 | 55 096.00 | 512 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 519 191.00 | 341 521.00 | 61 596.00 | 519 191.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 521.00 | 3 431.00 | |
UG ‐ Financières | | 242 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 58 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 352.00 | 43 691.00 | 171 660.00 | 215 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 721.00 | 384 721.00 | | 384 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 725.00 | 148 725.00 | | 148 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 431.00 | 155 431.00 | | 155 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 288.00 | | | 55 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 532.00 | | | 31 532.00 |
UX Autres créances clients | 1 227 622.00 | | | 1 227 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 073.00 | | | 34 073.00 |
VB T. V. A. | 18 647.00 | | | 18 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 856.00 | 150 000.00 | 326 856.00 | 476 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 761.00 | | | 136 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 238 179.00 | | | 238 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 637.00 | 36 637.00 | | 36 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 731.00 | | | 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 845.00 | | | 31 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 637 920.00 | 1 551 098.00 | 86 821.00 | 1 637 920.00 |
VW T.V.A. | 53 120.00 | 53 120.00 | | 53 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 820.00 | 974 303.00 | 498 516.00 | 1 472 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 522.00 | | | 59 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 423.00 | | | 63 423.00 |
ST Autres comptes | 359 886.00 | | | 359 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 218 274.00 | | | 218 274.00 |
YT Sous‐traitance | 287 689.00 | | | 287 689.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 307.00 | | | 16 307.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 837.00 | | | 25 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 359.00 | | | 85 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 532 192.00 | | | 532 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 305 266.00 | | | 305 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 945 580.00 | | | 945 580.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |