| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 162 324.00 | 4 030 249.00 | 132 076.00 | 4 162 324.00 |
AH Fonds commercial | 11 508 096.00 | 1 522 051.00 | 9 986 045.00 | 11 508 096.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 410 706.00 | 58 722.00 | 351 984.00 | 410 706.00 |
AN Terrains | 4 261 013.00 | 2 377 451.00 | 1 883 561.00 | 4 261 013.00 |
AP Constructions | 29 720 172.00 | 21 016 506.00 | 8 703 666.00 | 29 720 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 649 303.00 | 51 451 350.00 | 10 197 953.00 | 61 649 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 231 942.00 | 26 897 818.00 | 15 334 124.00 | 42 231 942.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 390 536.00 | | 1 390 536.00 | 1 390 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 031 390.00 | | 2 031 390.00 | 2 031 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 712 964.00 | 107 580 885.00 | 50 132 078.00 | 157 712 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 174 529.00 | | 2 174 529.00 | 2 174 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 232 867.00 | 355 371.00 | 4 877 496.00 | 5 232 867.00 |
BZ Autres créances | 19 443 883.00 | 497 684.00 | 18 946 199.00 | 19 443 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 5 713 030.00 | | 5 713 030.00 | 5 713 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 820 969.00 | | 2 820 969.00 | 2 820 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 385 323.00 | 853 055.00 | 34 532 268.00 | 35 385 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 098 287.00 | 108 433 941.00 | 84 664 346.00 | 193 098 287.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 347 481.00 | 226 738.00 | 120 743.00 | 347 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 351 084.00 | 2 351 084.00 | | 2 351 084.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 948 277.00 | 14 948 277.00 | | 14 948 277.00 |
DD Réserve légale (1) | 235 108.00 | 235 108.00 | | 235 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 644 647.00 | 5 944 597.00 | | 1 644 647.00 |
DK Provisions réglementées | 2 392 825.00 | 2 233 112.00 | | 2 392 825.00 |
DL TOTAL (I) | 21 571 941.00 | 25 712 178.00 | | 21 571 941.00 |
DP Provisions pour risques | 457 365.00 | 43 000.00 | | 457 365.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 181 343.00 | 3 677 392.00 | | 4 181 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 638 708.00 | 3 720 392.00 | | 4 638 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 440.00 | 1 911 453.00 | | 74 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 404 061.00 | 1 539 627.00 | | 1 404 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 587 510.00 | 12 101 916.00 | | 13 587 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 840 434.00 | 23 209 992.00 | | 20 840 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 423 812.00 | 2 116 609.00 | | 2 423 812.00 |
EA Autres dettes | 20 112 401.00 | 13 529 062.00 | | 20 112 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 042.00 | 6 292.00 | | 11 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 453 697.00 | 54 414 950.00 | | 58 453 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 664 346.00 | 83 847 520.00 | | 84 664 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 704.00 | | 36 704.00 | 36 704.00 |
FG Production vendue services | 206 642 093.00 | | 206 642 093.00 | 206 642 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 678 798.00 | | 206 678 798.00 | 206 678 798.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 047 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 709 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 455 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 061 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 288 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 080 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 255 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 354 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 852 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 845 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 284 578.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 990 846.00 | |
GE Autres charges | | | 380 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 494 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 960 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 672 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 263.00 | 8 547.00 | | 1 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 616 114.00 | 961 170.00 | | 616 114.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 256 771.00 | 235 881.00 | | 256 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 874 149.00 | 1 205 598.00 | | 874 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 028 662.00 | 35 120.00 | | 3 028 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186 997.00 | 68 210.00 | | 186 997.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 708 348.00 | 602 372.00 | | 2 708 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 924 007.00 | 705 702.00 | | 5 924 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 049 858.00 | 499 896.00 | | -5 049 858.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 109 343.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 400.00 | 640 608.00 | | -22 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 342 798.00 | 238 016 797.00 | | 221 342 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 698 151.00 | 232 072 200.00 | | 219 698 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 644 647.00 | 5 944 597.00 | | 1 644 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 389 826.00 | | 4 625 561.00 | 156 389 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 136 499.00 | 2 031 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 302 423.00 | 157 712 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 243 457.00 | 16 081 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 922 468.00 | 139 252 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 083 351.00 | | 241 232.00 | 16 083 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 851 219.00 | | 4 324 214.00 | 137 851 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 107 774.00 | | 60 115.00 | 2 107 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 844 841.00 | 8 903 994.00 | 2 690 000.00 | 99 844 841.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 201 440.00 | 25 298.00 | | 201 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 881 721.00 | 221 125.00 | 13 876.00 | 3 881 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 761 680.00 | 8 657 570.00 | 2 676 124.00 | 95 761 680.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 233 112.00 | 246 173.00 | 86 460.00 | 2 233 112.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 720 392.00 | 1 439 211.00 | 520 895.00 | 3 720 392.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 124 000.00 | 1 456 773.00 | | 124 000.00 |
6T Sur comptes clients | 330 947.00 | 284 578.00 | 260 153.00 | 330 947.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 497 684.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 454 947.00 | 2 239 035.00 | 260 153.00 | 454 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 408 450.00 | 3 924 419.00 | 867 508.00 | 6 408 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 275 424.00 | 747 048.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 648 995.00 | 120 460.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 404 061.00 | 1 404 061.00 | | 1 404 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 587 510.00 | 13 587 510.00 | | 13 587 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 780 624.00 | 9 780 624.00 | | 9 780 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 068 110.00 | 10 068 110.00 | | 10 068 110.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 423 812.00 | 2 423 812.00 | | 2 423 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 621 616.00 | 1 621 616.00 | | 1 621 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 031 390.00 | 2 031 390.00 | | 2 031 390.00 |
UX Autres créances clients | 4 840 417.00 | | | 4 840 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76 024.00 | | | 76 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 194 858.00 | | | 194 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 392 450.00 | | | 392 450.00 |
VB T. V. A. | 1 408 715.00 | | | 1 408 715.00 |
VC Groupe et associés | 16 114 371.00 | | | 16 114 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 254.00 | 74 254.00 | | 74 254.00 |
VI Groupe et associés | 18 490 784.00 | 18 490 784.00 | | 18 490 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 761.00 | | | 28 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 587.00 | | | 161 587.00 |
VP Divers | 448 743.00 | | | 448 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 969.00 | 189 969.00 | | 189 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 201 171.00 | | | 1 201 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 820 969.00 | | | 2 820 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 529 109.00 | 21 746 629.00 | 7 782 480.00 | 29 529 109.00 |
VW T.V.A. | 801 731.00 | 801 731.00 | | 801 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 453 697.00 | 58 453 697.00 | | 58 453 697.00 |