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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 638 507.00 | 4 256 484.00 | 382 023.00 | 4 638 507.00 |
AH Fonds commercial | 11 508 096.00 | 1 872 182.00 | 9 635 914.00 | 11 508 096.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 410 706.00 | 86 515.00 | 324 191.00 | 410 706.00 |
AN Terrains | 3 559 463.00 | 2 286 342.00 | 1 273 122.00 | 3 559 463.00 |
AP Constructions | 28 025 839.00 | 19 956 742.00 | 8 069 097.00 | 28 025 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 477 135.00 | 54 779 050.00 | 8 698 086.00 | 63 477 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 041 960.00 | 30 403 705.00 | 14 638 255.00 | 45 041 960.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 320 084.00 | | 1 320 084.00 | 1 320 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 120 431.00 | | 2 120 431.00 | 2 120 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 674 994.00 | 113 893 056.00 | 68 781 938.00 | 182 674 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 317 033.00 | | 2 317 033.00 | 2 317 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 863 982.00 | 595 309.00 | 7 268 673.00 | 7 863 982.00 |
BZ Autres créances | 7 428 122.00 | 497 684.00 | 6 930 439.00 | 7 428 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 13 962 497.00 | | 13 962 497.00 | 13 962 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 913 433.00 | | 2 913 433.00 | 2 913 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 485 112.00 | 1 092 992.00 | 33 392 120.00 | 34 485 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 160 106.00 | 114 986 048.00 | 102 174 058.00 | 217 160 106.00 |
CU Autres participations | 22 225 290.00 | | 22 225 290.00 | 22 225 290.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 347 481.00 | 252 037.00 | 95 445.00 | 347 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 055 094.00 | 2 351 084.00 | | 3 055 094.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 469 557.00 | 14 948 277.00 | | 36 469 557.00 |
DD Réserve légale (1) | 235 108.00 | 235 108.00 | | 235 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -988 741.00 | 1 644 647.00 | | -988 741.00 |
DK Provisions réglementées | 2 263 345.00 | 2 392 825.00 | | 2 263 345.00 |
DL TOTAL (I) | 41 034 363.00 | 21 571 941.00 | | 41 034 363.00 |
DP Provisions pour risques | 690 835.00 | 457 365.00 | | 690 835.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 893 689.00 | 4 181 343.00 | | 3 893 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 584 524.00 | 4 638 708.00 | | 4 584 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 127.00 | 74 440.00 | | 257 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 275 016.00 | 1 404 061.00 | | 1 275 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 684 771.00 | 13 587 510.00 | | 20 684 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 581 703.00 | 20 840 434.00 | | 20 581 703.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 623 823.00 | 2 423 812.00 | | 2 623 823.00 |
EA Autres dettes | 11 128 065.00 | 20 112 401.00 | | 11 128 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 667.00 | 11 042.00 | | 4 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 555 171.00 | 58 453 697.00 | | 56 555 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 174 058.00 | 84 664 346.00 | | 102 174 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 601.00 | | 9 601.00 | 9 601.00 |
FG Production vendue services | 197 862 143.00 | | 197 862 143.00 | 197 862 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 871 744.00 | | 197 871 744.00 | 197 871 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 725 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 422 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 024 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 909 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -142 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 344 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 271 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 454 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 583 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 305 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 399 267.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 590 614.00 | |
GE Autres charges | | | 371 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 203 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 820 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -391 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 429 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 848.00 | 1 263.00 | | 29 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 544 506.00 | 616 114.00 | | 4 544 506.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 738 693.00 | 256 771.00 | | 738 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 313 047.00 | 874 149.00 | | 5 313 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 957 854.00 | 3 028 662.00 | | 3 957 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 197 692.00 | 186 997.00 | | 2 197 692.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 588 886.00 | 2 708 348.00 | | 1 588 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 744 432.00 | 5 924 007.00 | | 7 744 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 431 385.00 | -5 049 858.00 | | -2 431 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 467.00 | -22 400.00 | | -13 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 337 383.00 | 221 342 798.00 | | 219 337 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 326 124.00 | 219 698 151.00 | | 220 326 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -988 741.00 | 1 644 647.00 | | -988 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 712 964.00 | | 29 918 655.00 | 157 712 964.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 347 481.00 | | | 347 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 182 150.00 | 24 345 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 956 625.00 | 182 674 994.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 347 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -13 878.00 | | 16 557 309.00 | -13 878.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 878.00 | 4 774 474.00 | 141 424 482.00 | 13 878.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 081 127.00 | | 462 305.00 | 16 081 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 252 966.00 | | 6 959 869.00 | 139 252 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 031 390.00 | | 22 496 481.00 | 2 031 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 058 834.00 | 8 333 143.00 | 2 371 104.00 | 106 058 834.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 226 738.00 | 25 298.00 | | 226 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 088 971.00 | 254 028.00 | | 4 088 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 743 125.00 | 8 053 817.00 | 2 371 104.00 | 101 743 125.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 392 825.00 | 214 725.00 | 344 204.00 | 2 392 825.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 638 708.00 | 1 381 184.00 | 1 435 368.00 | 4 638 708.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 522 051.00 | 350 131.00 | | 1 522 051.00 |
6T Sur comptes clients | 355 371.00 | 399 267.00 | 159 330.00 | 355 371.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 497 684.00 | | | 497 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 375 106.00 | 749 398.00 | 159 330.00 | 2 375 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 406 639.00 | 2 345 307.00 | 1 938 902.00 | 9 406 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 989 881.00 | 1 219 298.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 383 219.00 | 719 604.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 275 016.00 | 1 275 016.00 | | 1 275 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 684 771.00 | 20 684 771.00 | | 20 684 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 133 921.00 | 9 133 921.00 | | 9 133 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 152 278.00 | 10 152 278.00 | | 10 152 278.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 623 823.00 | 2 623 823.00 | | 2 623 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 571 933.00 | 1 571 933.00 | | 1 571 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 120 431.00 | 2 120 431.00 | | 2 120 431.00 |
UX Autres créances clients | 7 159 395.00 | | | 7 159 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57 394.00 | | | 57 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 371 385.00 | | | 371 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 704 586.00 | | | 704 586.00 |
VB T. V. A. | 1 658 477.00 | | | 1 658 477.00 |
VC Groupe et associés | 3 873 396.00 | | | 3 873 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 626.00 | 119 438.00 | 129 188.00 | 248 626.00 |
VI Groupe et associés | 9 556 132.00 | 9 556 132.00 | | 9 556 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 829.00 | | | 180 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 459.00 | | | 135 459.00 |
VP Divers | 390 220.00 | | | 390 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259 310.00 | 259 310.00 | | 259 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 077 250.00 | | | 1 077 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 913 433.00 | | | 2 913 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 325 969.00 | 13 734 616.00 | 6 591 352.00 | 20 325 969.00 |
VW T.V.A. | 1 036 194.00 | 1 036 194.00 | | 1 036 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 555 171.00 | 56 425 983.00 | 129 188.00 | 56 555 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2 670.00 | | | 2 670.00 |