| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 574 017.00 | 4 177 178.00 | 396 838.00 | 4 574 017.00 |
AH Fonds commercial | 11 508 096.00 | 2 427 277.00 | 9 080 819.00 | 11 508 096.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 410 706.00 | 86 515.00 | 324 191.00 | 410 706.00 |
AN Terrains | 3 550 861.00 | 2 368 032.00 | 1 182 829.00 | 3 550 861.00 |
AP Constructions | 27 455 236.00 | 20 253 531.00 | 7 201 705.00 | 27 455 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 794 000.00 | 54 660 916.00 | 7 133 085.00 | 61 794 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 309 876.00 | 32 926 199.00 | 13 383 677.00 | 46 309 876.00 |
AV Immobilisations en cours | 716 009.00 | | 716 009.00 | 716 009.00 |
AX Avances et acomptes | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 137 417.00 | | 2 137 417.00 | 2 137 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 201 994.00 | 117 219 362.00 | 63 982 632.00 | 181 201 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 159 734.00 | | 2 159 734.00 | 2 159 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 012 095.00 | 816 080.00 | 6 196 016.00 | 7 012 095.00 |
BZ Autres créances | 10 419 270.00 | 497 684.00 | 9 921 586.00 | 10 419 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 6 634 087.00 | | 6 634 087.00 | 6 634 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 644 431.00 | | 2 644 431.00 | 2 644 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 869 662.00 | 1 313 763.00 | 27 555 899.00 | 28 869 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 071 657.00 | 118 533 126.00 | 91 538 531.00 | 210 071 657.00 |
CU Autres participations | 22 225 290.00 | | 22 225 290.00 | 22 225 290.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 517 481.00 | 319 714.00 | 197 767.00 | 517 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 055 094.00 | 3 055 094.00 | | 3 055 094.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 469 557.00 | 36 469 557.00 | | 36 469 557.00 |
DD Réserve légale (1) | 235 108.00 | 235 108.00 | | 235 108.00 |
DH Report à nouveau | -988 741.00 | | | -988 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 049 617.00 | -988 741.00 | | -6 049 617.00 |
DK Provisions réglementées | 2 327 380.00 | 2 263 345.00 | | 2 327 380.00 |
DL TOTAL (I) | 35 048 780.00 | 41 034 363.00 | | 35 048 780.00 |
DP Provisions pour risques | 1 025 865.00 | 690 835.00 | | 1 025 865.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 000 530.00 | 3 893 689.00 | | 4 000 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 026 395.00 | 4 584 524.00 | | 5 026 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 709.00 | 257 127.00 | | 230 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717 011.00 | 1 275 016.00 | | 717 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 533 820.00 | 20 684 771.00 | | 15 533 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 863 531.00 | 20 581 703.00 | | 18 863 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 216 659.00 | 2 623 823.00 | | 1 216 659.00 |
EA Autres dettes | 14 900 699.00 | 11 128 065.00 | | 14 900 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 927.00 | 4 667.00 | | 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 463 355.00 | 56 555 171.00 | | 51 463 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 538 531.00 | 102 174 058.00 | | 91 538 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 794.00 | | 21 794.00 | 21 794.00 |
FG Production vendue services | 189 783 554.00 | | 189 783 554.00 | 189 783 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 805 347.00 | | 189 805 347.00 | 189 805 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 869 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 560 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 234 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 292 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 157 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 019 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 467 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 553 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 161 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 654 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 267 071.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 693 765.00 | |
GE Autres charges | | | 469 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 866 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 631 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 857 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228 245.00 | 29 848.00 | | 228 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 006 344.00 | 4 544 506.00 | | 1 006 344.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 566 674.00 | 738 693.00 | | 566 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 801 263.00 | 5 313 047.00 | | 1 801 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 756 232.00 | 3 957 854.00 | | 2 756 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 348 199.00 | 2 197 692.00 | | 348 199.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 904 464.00 | 1 588 886.00 | | 1 904 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 008 894.00 | 7 744 432.00 | | 5 008 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 207 632.00 | -2 431 385.00 | | -3 207 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 733.00 | -13 467.00 | | -15 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 036 763.00 | 219 337 383.00 | | 206 036 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 086 380.00 | 220 326 124.00 | | 212 086 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 049 617.00 | -988 741.00 | | -6 049 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 674 994.00 | | 4 398 687.00 | 182 674 994.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 347 481.00 | | 170 000.00 | 347 481.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 43 145.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 145.00 | 24 362 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 871 686.00 | 181 201 994.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 517 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -182 003.00 | 421 349.00 | 16 492 819.00 | -182 003.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 182 003.00 | 5 407 192.00 | 139 828 987.00 | 182 003.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 557 309.00 | | 174 856.00 | 16 557 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 424 482.00 | | 3 993 699.00 | 141 424 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 345 721.00 | | 60 131.00 | 24 345 721.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 020 874.00 | 7 654 144.00 | 4 882 932.00 | 112 020 874.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 252 037.00 | 67 678.00 | | 252 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 342 999.00 | 195 348.00 | 274 654.00 | 4 342 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 425 838.00 | 7 391 118.00 | 4 608 279.00 | 107 425 838.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 263 345.00 | 286 853.00 | 222 818.00 | 2 263 345.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 584 524.00 | 1 290 565.00 | 848 693.00 | 4 584 524.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 872 182.00 | 555 095.00 | | 1 872 182.00 |
6T Sur comptes clients | 595 309.00 | 267 071.00 | 46 301.00 | 595 309.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 497 684.00 | | | 497 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 965 174.00 | 822 166.00 | 46 301.00 | 2 965 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 813 043.00 | 2 399 584.00 | 1 117 812.00 | 9 813 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 961 836.00 | 602 524.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 437 748.00 | 515 288.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 717 011.00 | 717 011.00 | | 717 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 533 820.00 | 15 533 820.00 | | 15 533 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 300 434.00 | 8 300 434.00 | | 8 300 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 809 152.00 | 8 809 152.00 | | 8 809 152.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 216 659.00 | 1 216 659.00 | | 1 216 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 481 686.00 | 1 481 686.00 | | 1 481 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 137 417.00 | | 2 137 417.00 | 2 137 417.00 |
UX Autres créances clients | 6 056 341.00 | 6 056 341.00 | | 6 056 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63 722.00 | 63 722.00 | | 63 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 275 691.00 | 275 691.00 | | 275 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 955 754.00 | 955 754.00 | | 955 754.00 |
VB T. V. A. | 1 322 997.00 | 1 322 997.00 | | 1 322 997.00 |
VC Groupe et associés | 7 320 755.00 | | 7 320 755.00 | 7 320 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 983.00 | 44 237.00 | 177 746.00 | 221 983.00 |
VI Groupe et associés | 13 419 013.00 | 13 419 013.00 | | 13 419 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 118.00 | | | 59 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 651 825.00 | | | 651 825.00 |
VP Divers | 83 812.00 | 83 812.00 | | 83 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417 206.00 | 417 206.00 | | 417 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 352 292.00 | 754 767.00 | 597 525.00 | 1 352 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 644 431.00 | 2 644 431.00 | | 2 644 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 213 214.00 | 12 157 516.00 | 10 055 698.00 | 22 213 214.00 |
VW T.V.A. | 1 336 739.00 | 1 336 739.00 | | 1 336 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 463 355.00 | 51 285 609.00 | 177 746.00 | 51 463 355.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2 534.00 | | | 2 534.00 |