| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 077.00 | 10 801.00 | 275.00 | 11 077.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 731.00 | 11 455.00 | 14 276.00 | 25 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 835.00 | 22 257.00 | 522 578.00 | 544 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BZ Autres créances | 167 350.00 | | 167 350.00 | 167 350.00 |
CF Disponibilités | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 138.00 | | 171 138.00 | 171 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 973.00 | 22 257.00 | 693 716.00 | 715 973.00 |
CU Autres participations | 501 929.00 | | 501 929.00 | 501 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 500.00 | | | 499 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 950.00 | | | 49 950.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 695.00 | | | 45 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 165.00 | | | -2 165.00 |
DL TOTAL (I) | 656 100.00 | | | 656 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 923.00 | | | 28 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 710.00 | | | 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 616.00 | | | 37 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 716.00 | | | 693 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 616.00 | | | 37 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 724.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 002.00 | | | 36 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 166.00 | | | 38 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 165.00 | | | -2 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 508.00 | | 2 327.00 | 542 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 698.00 | | 477.00 | 16 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 881.00 | | 1 850.00 | 23 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501 929.00 | | | 501 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 532.00 | 2 724.00 | | 19 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 600.00 | 201.00 | | 10 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 932.00 | 2 523.00 | | 8 932.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
VC Groupe et associés | 163 070.00 | | | 163 070.00 |
VI Groupe et associés | 28 923.00 | 28 923.00 | | 28 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 779.00 | | | 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 649.00 | | | 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 192.00 | 169 192.00 | | 169 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 616.00 | 37 616.00 | | 37 616.00 |