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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 313.00 | 20 819.00 | 3 494.00 | 24 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 016.00 | 24 496.00 | 511 520.00 | 536 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BZ Autres créances | 177 780.00 | | 177 780.00 | 177 780.00 |
CF Disponibilités | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 153.00 | | 184 153.00 | 184 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 169.00 | 24 496.00 | 695 673.00 | 720 169.00 |
CU Autres participations | 501 929.00 | | 501 929.00 | 501 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 500.00 | | | 499 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 950.00 | | | 49 950.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 160.00 | | | 77 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
DL TOTAL (I) | 691 952.00 | | | 691 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456.00 | | | 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 673.00 | | | 695 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 749.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 851.00 | | | 37 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 628.00 | | | 35 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 769.00 | | | 536 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 753.00 | 536 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 753.00 | 24 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 065.00 | | | 25 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501 929.00 | | | 501 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 499.00 | 1 749.00 | 753.00 | 23 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 823.00 | 1 749.00 | 753.00 | 19 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VB T. V. A. | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VC Groupe et associés | 176 741.00 | 176 741.00 | | 176 741.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 557.00 | 180 557.00 | | 180 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |