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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 731.00 | 14 028.00 | 11 704.00 | 25 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 835.00 | 25 104.00 | 519 730.00 | 544 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BZ Autres créances | 179 009.00 | | 179 009.00 | 179 009.00 |
CF Disponibilités | 6 786.00 | | 6 786.00 | 6 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 039.00 | | 188 039.00 | 188 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 874.00 | 25 104.00 | 707 769.00 | 732 874.00 |
CU Autres participations | 501 929.00 | | 501 929.00 | 501 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 500.00 | | | 499 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 950.00 | | | 49 950.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 530.00 | | | 43 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 323.00 | | | 32 323.00 |
DL TOTAL (I) | 688 422.00 | | | 688 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 641.00 | | | 14 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 347.00 | | | 19 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 769.00 | | | 707 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 347.00 | | | 19 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 848.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 948.00 | | | 71 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 625.00 | | | 39 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 323.00 | | | 32 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 835.00 | | | 544 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 175.00 | | | 17 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 731.00 | | | 25 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501 929.00 | | | 501 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 257.00 | 2 848.00 | | 22 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 801.00 | 275.00 | | 10 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 455.00 | 2 572.00 | | 11 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VB T. V. A. | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
VC Groupe et associés | 175 885.00 | | | 175 885.00 |
VI Groupe et associés | 14 641.00 | 14 641.00 | | 14 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 015.00 | 181 015.00 | | 181 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 347.00 | 19 347.00 | | 19 347.00 |