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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 978.00 | 169 635.00 | 62 343.00 | 231 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 677.00 | 304 208.00 | 67 468.00 | 371 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 753.00 | | 14 753.00 | 14 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 108.00 | 473 844.00 | 453 264.00 | 927 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 974.00 | | 294 974.00 | 294 974.00 |
CF Disponibilités | 66 827.00 | | 66 827.00 | 66 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 329.00 | | 1 008 329.00 | 1 008 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 437.00 | 473 844.00 | 1 461 594.00 | 1 935 437.00 |
CU Autres participations | 308 700.00 | | 308 700.00 | 308 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
DG Autres réserves | 56 561.00 | 56 561.00 | | 56 561.00 |
DH Report à nouveau | -65 258.00 | -93 253.00 | | -65 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 360.00 | 27 995.00 | | 35 360.00 |
DL TOTAL (I) | 534 571.00 | 499 212.00 | | 534 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 316.00 | 333 846.00 | | 511 316.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 022.00 | 851 367.00 | | 927 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 594.00 | 1 350 578.00 | | 1 461 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 108.00 | | 30 000.00 | 897 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 323 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 927 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 603 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 655.00 | | 30 000.00 | 573 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 453.00 | | | 323 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 221.00 | 34 622.00 | | 439 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 221.00 | 34 622.00 | | 439 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 316.00 | 511 316.00 | | 511 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 404.00 | 25 404.00 | | 25 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 748.00 | 36 748.00 | | 36 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 753.00 | | | 14 753.00 |
UX Autres créances clients | 294 974.00 | | | 294 974.00 |
VB T. V. A. | 86 225.00 | | | 86 225.00 |
VC Groupe et associés | 555 618.00 | | | 555 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 654.00 | 21 654.00 | | 21 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 676.00 | 20 573.00 | 14 104.00 | 34 676.00 |
VI Groupe et associés | 256 616.00 | 256 616.00 | | 256 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 301.00 | | | 25 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 256.00 | 941 502.00 | 14 753.00 | 956 256.00 |
VW T.V.A. | 40 497.00 | 40 497.00 | | 40 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 022.00 | 912 919.00 | 14 104.00 | 927 022.00 |