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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 446.00 | 221 264.00 | 69 183.00 | 290 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 516.00 | 344 030.00 | 79 486.00 | 423 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 753.00 | | 14 753.00 | 14 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 655.00 | 565 294.00 | 472 362.00 | 1 037 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127 590.00 | | 127 590.00 | 127 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 133.00 | | 658 133.00 | 658 133.00 |
BZ Autres créances | 1 109 492.00 | | 1 109 492.00 | 1 109 492.00 |
CF Disponibilités | 208 753.00 | | 208 753.00 | 208 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 103 968.00 | | 2 103 968.00 | 2 103 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 141 623.00 | 565 294.00 | 2 576 330.00 | 3 141 623.00 |
CU Autres participations | 308 940.00 | | 308 940.00 | 308 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
DG Autres réserves | 56 561.00 | 56 561.00 | | 56 561.00 |
DH Report à nouveau | -59 382.00 | 18 833.00 | | -59 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 151.00 | -78 214.00 | | 117 151.00 |
DL TOTAL (I) | 623 230.00 | 506 079.00 | | 623 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 200.00 | 30 316.00 | | 65 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 609.00 | 519 609.00 | | 519 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 827.00 | 1 111 503.00 | | 1 065 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 463.00 | 188 789.00 | | 302 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 953 099.00 | 1 850 218.00 | | 1 953 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 576 330.00 | 2 356 297.00 | | 2 576 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 429.00 | | 76 227.00 | 961 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 323 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 037 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 713 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 976.00 | | 75 987.00 | 637 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 453.00 | | 240.00 | 323 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 554.00 | 45 740.00 | | 519 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 554.00 | 45 740.00 | | 519 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 827.00 | 1 065 827.00 | | 1 065 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 526.00 | 104 526.00 | | 104 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 587.00 | 58 587.00 | | 58 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 753.00 | | 14 753.00 | 14 753.00 |
UX Autres créances clients | 658 133.00 | 658 133.00 | | 658 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VB T. V. A. | 177 794.00 | 177 794.00 | | 177 794.00 |
VC Groupe et associés | 926 605.00 | 926 605.00 | | 926 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 200.00 | 65 200.00 | | 65 200.00 |
VI Groupe et associés | 519 609.00 | 519 609.00 | | 519 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 750.00 | | | 45 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 866.00 | | | 10 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 053.00 | 14 053.00 | | 14 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 782 379.00 | 1 767 625.00 | 14 753.00 | 1 782 379.00 |
VW T.V.A. | 125 297.00 | 125 297.00 | | 125 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 953 099.00 | 1 953 099.00 | | 1 953 099.00 |