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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 054.00 | 248 123.00 | 47 932.00 | 296 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 014 390.00 | 423 898.00 | 1 590 492.00 | 2 014 390.00 |
AV Immobilisations en cours | 753 603.00 | | 753 603.00 | 753 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 753.00 | | 15 753.00 | 15 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 390 884.00 | 672 021.00 | 2 718 864.00 | 3 390 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 204 010.00 | | 1 204 010.00 | 1 204 010.00 |
BZ Autres créances | 1 512 721.00 | | 1 512 721.00 | 1 512 721.00 |
CF Disponibilités | 355 790.00 | | 355 790.00 | 355 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 076 430.00 | | 3 076 430.00 | 3 076 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 467 314.00 | 672 021.00 | 5 795 293.00 | 6 467 314.00 |
CU Autres participations | 311 084.00 | | 311 084.00 | 311 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 788.00 | 8 900.00 | | 11 788.00 |
DG Autres réserves | 56 561.00 | 56 561.00 | | 56 561.00 |
DH Report à nouveau | 54 881.00 | -59 382.00 | | 54 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 504.00 | 117 151.00 | | 12 504.00 |
DL TOTAL (I) | 635 734.00 | 623 230.00 | | 635 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 093 949.00 | 65 200.00 | | 2 093 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679 370.00 | 519 609.00 | | 679 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 885 042.00 | 1 065 827.00 | | 1 885 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 199.00 | 302 463.00 | | 501 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 159 560.00 | 1 953 099.00 | | 5 159 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 795 293.00 | 2 576 330.00 | | 5 795 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 655.00 | 753 603.00 | 1 599 626.00 | 1 037 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 390 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 064 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 962.00 | 753 603.00 | 1 596 482.00 | 713 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 693.00 | | 3 144.00 | 323 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 294.00 | 106 727.00 | | 565 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 294.00 | 106 727.00 | | 565 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 885 042.00 | 1 885 042.00 | | 1 885 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 943.00 | 156 943.00 | | 156 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 963.00 | 88 963.00 | | 88 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 753.00 | | 15 753.00 | 15 753.00 |
UX Autres créances clients | 1 204 010.00 | 1 204 010.00 | | 1 204 010.00 |
VB T. V. A. | 292 797.00 | 292 797.00 | | 292 797.00 |
VC Groupe et associés | 932 604.00 | 932 604.00 | | 932 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 445.00 | 60 445.00 | | 60 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 033 504.00 | 225 401.00 | 888 078.00 | 2 033 504.00 |
VI Groupe et associés | 679 370.00 | 679 370.00 | | 679 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 107 791.00 | | | 2 107 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 488.00 | | | 139 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 136.00 | 34 136.00 | | 34 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 320.00 | 287 320.00 | | 287 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 732 484.00 | 2 716 731.00 | 15 753.00 | 2 732 484.00 |
VW T.V.A. | 221 157.00 | 221 157.00 | | 221 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 159 560.00 | 3 351 458.00 | 888 078.00 | 5 159 560.00 |