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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 464 991.00 | | 464 991.00 | 464 991.00 |
BZ Autres créances | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
CF Disponibilités | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 371.00 | | 471 371.00 | 471 371.00 |
CU Autres participations | 464 991.00 | | 464 991.00 | 464 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 246 624.00 | | | 246 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 143.00 | | | 44 143.00 |
DK Provisions réglementées | 24 901.00 | | | 24 901.00 |
DL TOTAL (I) | 324 055.00 | | | 324 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 589.00 | | | 52 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 310.00 | | | 93 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | | | 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636.00 | | | 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 316.00 | | | 147 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 371.00 | | | 471 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 956.00 | | | 133 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 087.00 | | | -1 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 034.00 | | | -1 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 143.00 | | | 44 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 991.00 | | | 464 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 464 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 991.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 464 991.00 | | | 464 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 283.00 | 93 283.00 | | 93 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 590.00 | 39 230.00 | 13 360.00 | 52 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 317.00 | 133 957.00 | 13 360.00 | 147 317.00 |