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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 470 563.00 | 126 479.00 | 344 085.00 | 470 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 554.00 | 126 479.00 | 809 076.00 | 935 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 471.00 | | 10 471.00 | 10 471.00 |
BZ Autres créances | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CF Disponibilités | 9 242.00 | | 9 242.00 | 9 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 092.00 | | 20 092.00 | 20 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 647.00 | 126 479.00 | 829 168.00 | 955 647.00 |
CU Autres participations | 464 991.00 | | 464 991.00 | 464 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 262 448.00 | 268 894.00 | | 262 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 670.00 | -6 446.00 | | -1 670.00 |
DK Provisions réglementées | 24 901.00 | 24 901.00 | | 24 901.00 |
DL TOTAL (I) | 294 066.00 | 295 736.00 | | 294 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 230.00 | 417 801.00 | | 393 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 827.00 | 142 795.00 | | 136 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 136.00 | 1 755.00 | | 1 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 909.00 | 4 518.00 | | 3 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 102.00 | 566 870.00 | | 535 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 168.00 | 862 606.00 | | 829 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 990.00 | 173 640.00 | | 166 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 121.00 | | 42 121.00 | 42 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 121.00 | | 42 121.00 | 42 121.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 745.00 | | | -5 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 122.00 | 40 680.00 | | 42 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 792.00 | 47 126.00 | | 43 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 670.00 | -6 446.00 | | -1 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 554.00 | | | 935 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 464 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 935 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 563.00 | | | 470 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 464 991.00 | | | 464 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 045.00 | 28 434.00 | | 98 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 045.00 | 28 434.00 | | 98 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 901.00 | | | 24 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 901.00 | | | 24 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
UX Autres créances clients | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 230.00 | 25 118.00 | 106 178.00 | 393 230.00 |
VI Groupe et associés | 135 623.00 | 135 623.00 | | 135 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 572.00 | | | 24 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 102.00 | 166 990.00 | 106 178.00 | 535 102.00 |