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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 470 827.00 | 12 806.00 | 458 021.00 | 470 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 818.00 | 12 806.00 | 923 012.00 | 935 818.00 |
BZ Autres créances | 19 604.00 | | 19 604.00 | 19 604.00 |
CF Disponibilités | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 345.00 | | 23 345.00 | 23 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 164.00 | 12 806.00 | 946 358.00 | 959 164.00 |
CU Autres participations | 464 991.00 | | 464 991.00 | 464 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 290 767.00 | | | 290 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 236.00 | | | 17 236.00 |
DK Provisions réglementées | 24 901.00 | | | 24 901.00 |
DL TOTAL (I) | 341 291.00 | | | 341 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 360.00 | | | 488 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 417.00 | | | 99 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 184.00 | | | 17 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106.00 | | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 067.00 | | | 605 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 358.00 | | | 946 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 113.00 | | | 139 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 806.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 528.00 | | | 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 129.00 | | | 46 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 892.00 | | | 28 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 236.00 | | | 17 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 991.00 | | 470 828.00 | 464 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 464 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 935 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 828.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 464 991.00 | | | 464 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 806.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 806.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 901.00 | | | 24 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 901.00 | | | 24 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 337.00 | 737.00 | 600.00 | 1 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 184.00 | 17 184.00 | | 17 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 080.00 | 98 080.00 | | 98 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 360.00 | 23 006.00 | 97 242.00 | 488 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 230.00 | | | 39 230.00 |
VP Divers | 19 605.00 | 19 605.00 | | 19 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 321.00 | 20 321.00 | | 20 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 067.00 | 139 113.00 | 97 842.00 | 605 067.00 |