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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 417.00 | 10 956.00 | 5 461.00 | 16 417.00 |
AH Fonds commercial | 181 302.00 | | 181 302.00 | 181 302.00 |
AN Terrains | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 72 000.00 | 4 450.00 | 67 550.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 149.00 | 87 498.00 | 36 651.00 | 124 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 546.00 | 403 719.00 | 256 826.00 | 660 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 391.00 | 506 623.00 | 558 768.00 | 1 065 391.00 |
BT Marchandises | 3 613 900.00 | 279 910.00 | 3 333 990.00 | 3 613 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 841.00 | | 67 841.00 | 67 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 321.00 | 3 921.00 | 852 400.00 | 856 321.00 |
BZ Autres créances | 109 062.00 | | 109 062.00 | 109 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 529 496.00 | | 1 529 496.00 | 1 529 496.00 |
CF Disponibilités | 397 627.00 | | 397 627.00 | 397 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 192.00 | | 43 192.00 | 43 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 617 440.00 | 283 831.00 | 6 333 609.00 | 6 617 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 682 832.00 | 790 454.00 | 6 892 378.00 | 7 682 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 5 178 217.00 | 4 855 636.00 | | 5 178 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 502.00 | 322 581.00 | | 280 502.00 |
DL TOTAL (I) | 5 700 719.00 | 5 420 217.00 | | 5 700 719.00 |
DP Provisions pour risques | 43 200.00 | 28 100.00 | | 43 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 200.00 | 28 100.00 | | 43 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 938.00 | 327 650.00 | | 320 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 126.00 | 1 756.00 | | 1 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 594.00 | 275 254.00 | | 124 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 428.00 | 577 385.00 | | 387 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 373.00 | 314 827.00 | | 314 373.00 |
EA Autres dettes | | 384.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 148 458.00 | 1 497 256.00 | | 1 148 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 892 378.00 | 6 945 573.00 | | 6 892 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 961.00 | 1 222 002.00 | | 766 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 957.00 | | 73 757.00 | 1 014 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 323.00 | 1 065 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 323.00 | 864 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 693.00 | | 3 026.00 | 194 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 286.00 | | 70 731.00 | 817 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 384.00 | 85 676.00 | 22 437.00 | 443 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 002.00 | 1 954.00 | | 9 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 382.00 | 83 722.00 | 22 437.00 | 434 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 100.00 | 43 200.00 | 28 100.00 | 28 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 317 130.00 | 279 910.00 | 317 130.00 | 317 130.00 |
6T Sur comptes clients | 36 463.00 | 406.00 | 32 948.00 | 36 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 353 593.00 | 280 316.00 | 350 078.00 | 353 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381 693.00 | 323 516.00 | 378 178.00 | 381 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 280 091.00 | 350 078.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 200.00 | 28 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 428.00 | 387 428.00 | | 387 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 372.00 | 124 372.00 | | 124 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 936.00 | 70 936.00 | | 70 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 856 321.00 | | | 856 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
VB T. V. A. | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 938.00 | 64 034.00 | 256 903.00 | 320 938.00 |
VI Groupe et associés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 650.00 | | | 62 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 257.00 | | | 40 257.00 |
VP Divers | 20 751.00 | | | 20 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 916.00 | 15 916.00 | | 15 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 576.00 | | | 28 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 192.00 | | | 43 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 076.00 | 1 009 076.00 | | 1 009 076.00 |
VW T.V.A. | 103 149.00 | 103 149.00 | | 103 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 864.00 | 766 961.00 | 256 903.00 | 1 023 864.00 |