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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 561.00 | 15 910.00 | 10 651.00 | 26 561.00 |
AH Fonds commercial | 181 302.00 | | 181 302.00 | 181 302.00 |
AN Terrains | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 72 000.00 | 8 050.00 | 63 950.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 495.00 | 103 697.00 | 24 798.00 | 128 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 172.00 | 468 917.00 | 219 255.00 | 688 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 107 030.00 | 596 575.00 | 510 455.00 | 1 107 030.00 |
BP En cours de production de services | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
BT Marchandises | 3 664 455.00 | 335 814.00 | 3 328 641.00 | 3 664 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 930.00 | | 89 930.00 | 89 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 189.00 | 7 224.00 | 745 964.00 | 753 189.00 |
BZ Autres créances | 173 333.00 | | 173 333.00 | 173 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 006 092.00 | | 2 006 092.00 | 2 006 092.00 |
CF Disponibilités | 29 342.00 | | 29 342.00 | 29 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 604.00 | | 10 604.00 | 10 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 731 238.00 | 343 038.00 | 6 388 200.00 | 6 731 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 838 268.00 | 939 613.00 | 6 898 654.00 | 7 838 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 5 458 719.00 | 5 178 217.00 | | 5 458 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 007.00 | 280 502.00 | | 132 007.00 |
DL TOTAL (I) | 5 832 726.00 | 5 700 719.00 | | 5 832 726.00 |
DP Provisions pour risques | | 43 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 43 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 647.00 | 320 938.00 | | 311 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 126.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 124 594.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 905.00 | 387 428.00 | | 519 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 376.00 | 314 373.00 | | 234 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 928.00 | 1 148 458.00 | | 1 065 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 898 654.00 | 6 892 378.00 | | 6 898 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 114.00 | 766 961.00 | | 875 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 864.00 | | | 54 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 391.00 | | 42 139.00 | 1 065 391.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 2 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 107 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 896 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 719.00 | | 10 145.00 | 197 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 695.00 | | 31 973.00 | 864 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 978.00 | | 21.00 | 2 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 623.00 | 89 952.00 | | 506 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 956.00 | 4 955.00 | | 10 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 667.00 | 84 998.00 | | 495 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 279 910.00 | 335 814.00 | 279 910.00 | 279 910.00 |
6T Sur comptes clients | 3 921.00 | 3 925.00 | 622.00 | 3 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283 831.00 | 339 739.00 | 280 532.00 | 283 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 031.00 | 339 739.00 | 323 732.00 | 327 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 339 739.00 | 280 532.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 43 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 905.00 | 519 905.00 | | 519 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 919.00 | 108 919.00 | | 108 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 245.00 | 88 245.00 | | 88 245.00 |
UX Autres créances clients | 743 593.00 | | | 743 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
VB T. V. A. | 14 234.00 | | | 14 234.00 |
VC Groupe et associés | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 864.00 | 54 864.00 | | 54 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 784.00 | 65 969.00 | 190 814.00 | 256 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 795.00 | | | 115 795.00 |
VP Divers | 23 367.00 | | | 23 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 125.00 | 937 125.00 | | 937 125.00 |
VW T.V.A. | 27 382.00 | 27 382.00 | | 27 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 928.00 | 875 114.00 | 190 814.00 | 1 065 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 15.00 | | 19.00 |