| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 561.00 | 20 725.00 | 5 836.00 | 26 561.00 |
AH Fonds commercial | 181 302.00 | | 181 302.00 | 181 302.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 847.00 | 110 309.00 | 12 537.00 | 122 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 463.00 | 512 222.00 | 162 241.00 | 674 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 684.00 | 643 256.00 | 364 428.00 | 1 007 684.00 |
BP En cours de production de services | 50 481.00 | | 50 481.00 | 50 481.00 |
BT Marchandises | 3 709 904.00 | 115 239.00 | 3 594 666.00 | 3 709 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 374.00 | | 56 374.00 | 56 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 218.00 | 3 117.00 | 831 101.00 | 834 218.00 |
BZ Autres créances | 178 855.00 | | 178 855.00 | 178 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 026 826.00 | | 2 026 826.00 | 2 026 826.00 |
CF Disponibilités | 92 385.00 | | 92 385.00 | 92 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 230.00 | | 46 230.00 | 46 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 995 275.00 | 118 356.00 | 6 876 918.00 | 6 995 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 002 958.00 | 761 613.00 | 7 241 346.00 | 8 002 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 2 590 726.00 | 5 458 719.00 | | 2 590 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 896.00 | 131 783.00 | | 175 896.00 |
DL TOTAL (I) | 3 008 622.00 | 5 832 502.00 | | 3 008 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 909.00 | 311 647.00 | | 363 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 003 750.00 | | | 3 003 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 431.00 | 519 905.00 | | 663 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 634.00 | 234 600.00 | | 201 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 232 724.00 | 1 066 152.00 | | 4 232 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 241 346.00 | 6 898 654.00 | | 7 241 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 144 426.00 | 875 338.00 | | 4 144 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220 102.00 | 54 864.00 | | 220 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 030.00 | 3 347.00 | 12.00 | 1 107 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 705.00 | 1 007 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 705.00 | 797 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 863.00 | | | 207 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 668.00 | 3 347.00 | | 896 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 499.00 | | 12.00 | 2 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 575.00 | 78 237.00 | 31 555.00 | 596 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 910.00 | 5 615.00 | 800.00 | 15 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 665.00 | 72 622.00 | 30 755.00 | 580 665.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 335 814.00 | 115 239.00 | 335 814.00 | 335 814.00 |
6T Sur comptes clients | 7 224.00 | | 4 107.00 | 7 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 343 038.00 | 115 239.00 | 339 921.00 | 343 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 038.00 | 115 239.00 | 339 921.00 | 343 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 239.00 | 339 921.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 431.00 | 663 431.00 | | 663 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 620.00 | 98 620.00 | | 98 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 058.00 | 57 058.00 | | 57 058.00 |
UX Autres créances clients | 830 477.00 | 830 477.00 | | 830 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VB T. V. A. | 11 398.00 | 11 398.00 | | 11 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 102.00 | 220 102.00 | | 220 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 807.00 | 55 509.00 | 88 298.00 | 143 807.00 |
VI Groupe et associés | 3 003 750.00 | 3 003 750.00 | | 3 003 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 849.00 | | | 112 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 969.00 | 16 969.00 | | 16 969.00 |
VP Divers | 21 329.00 | 21 329.00 | | 21 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 708.00 | 19 708.00 | | 19 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 927.00 | 123 927.00 | | 123 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 230.00 | 46 230.00 | | 46 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 303.00 | 1 059 303.00 | | 1 059 303.00 |
VW T.V.A. | 26 248.00 | 26 248.00 | | 26 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 232 724.00 | 4 144 426.00 | 88 298.00 | 4 232 724.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |