| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 691.00 | 941.00 | 2 750.00 | 3 691.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 704.00 | 61 018.00 | 6 686.00 | 67 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 547.00 | 195 314.00 | 11 233.00 | 206 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 610.00 | 257 273.00 | 28 337.00 | 285 610.00 |
BN En cours de production de biens | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
BT Marchandises | 38 569.00 | | 38 569.00 | 38 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 980.00 | | 74 980.00 | 74 980.00 |
BZ Autres créances | 47 299.00 | | 47 299.00 | 47 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 216 786.00 | | 216 786.00 | 216 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 053.00 | | 381 053.00 | 381 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 663.00 | 257 273.00 | 409 390.00 | 666 663.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 008.00 | 31 008.00 | | 31 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
DG Autres réserves | 144 104.00 | 194 381.00 | | 144 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 866.00 | 159 723.00 | | 64 866.00 |
DL TOTAL (I) | 243 079.00 | 388 213.00 | | 243 079.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288.00 | 3 782.00 | | 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 050.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 900.00 | 4 000.00 | | 6 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 363.00 | 52 393.00 | | 90 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 870.00 | 126 824.00 | | 66 870.00 |
EA Autres dettes | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 311.00 | 201 938.00 | | 166 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 390.00 | 593 751.00 | | 409 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 411.00 | 197 938.00 | | 159 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288.00 | | | 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 990 095.00 | | 990 095.00 | 990 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 095.00 | | 990 095.00 | 990 095.00 |
FM Production stockée | | | 3 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 152.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 764.00 | 2 921.00 | | 11 764.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 451.00 | 23 863.00 | | 4 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 048.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 048.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 107.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 560.00 | 6 522.00 | | 3 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 605.00 | 6 629.00 | | 3 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 605.00 | -581.00 | | -3 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 338.00 | 62 306.00 | | 25 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 111.00 | 1 148 773.00 | | 1 011 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 244.00 | 989 049.00 | | 946 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 866.00 | 159 723.00 | | 64 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 411.00 | 7 324.00 | | 9 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 407.00 | | 3 848.00 | 292 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 560.00 | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 645.00 | 285 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 208.00 | 11 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 877.00 | 274 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 290.00 | | 3 231.00 | 9 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 557.00 | | 571.00 | 279 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 560.00 | | 46.00 | 3 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 206.00 | 12 152.00 | 7 085.00 | 252 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 668.00 | 481.00 | 1 208.00 | 1 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 538.00 | 11 671.00 | 5 877.00 | 250 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 363.00 | 90 363.00 | | 90 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 773.00 | 58 773.00 | | 58 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
UX Autres créances clients | 74 980.00 | | | 74 980.00 |
VB T. V. A. | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 484.00 | | | 12 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26.00 | | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 305.00 | 122 305.00 | | 122 305.00 |
VW T.V.A. | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 411.00 | 159 411.00 | | 159 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 934.00 | 7 918.00 | | 13 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 677.00 | 10 951.00 | | 22 677.00 |
ST Autres comptes | 84 766.00 | 70 356.00 | | 84 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 137.00 | 30 050.00 | | 47 137.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 175.00 | 10 005.00 | | 9 175.00 |
YT Sous‐traitance | 28 465.00 | 45 850.00 | | 28 465.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 980.00 | | | 59 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 620.00 | 1 633.00 | | 1 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 554.00 | 9 551.00 | | 15 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 918.00 | 120 921.00 | | 124 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 779.00 | 77 418.00 | | 92 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 025.00 | 157 207.00 | | 243 025.00 |