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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 691.00 | 2 180.00 | 1 511.00 | 3 691.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 118.00 | 68 745.00 | 45 373.00 | 114 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 277.00 | 202 894.00 | 10 384.00 | 213 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 755.00 | 273 819.00 | 64 936.00 | 338 755.00 |
BN En cours de production de biens | 25 532.00 | | 25 532.00 | 25 532.00 |
BT Marchandises | 46 327.00 | | 46 327.00 | 46 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 730.00 | | 47 730.00 | 47 730.00 |
BZ Autres créances | 63 790.00 | | 63 790.00 | 63 790.00 |
CF Disponibilités | 126 545.00 | | 126 545.00 | 126 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 221.00 | | 313 221.00 | 313 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 976.00 | 273 819.00 | 378 157.00 | 651 976.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 008.00 | 31 008.00 | | 31 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
DG Autres réserves | 156 086.00 | 144 104.00 | | 156 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 556.00 | 64 866.00 | | 32 556.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 994.00 | | | 16 994.00 |
DL TOTAL (I) | 239 746.00 | 243 079.00 | | 239 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 037.00 | 288.00 | | 26 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 6 900.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 576.00 | 90 363.00 | | 47 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 799.00 | 66 870.00 | | 60 799.00 |
EA Autres dettes | | 1 889.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 138 411.00 | 166 311.00 | | 138 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 157.00 | 409 390.00 | | 378 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 965.00 | 159 411.00 | | 113 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 288.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
FG Production vendue services | 882 057.00 | | 882 057.00 | 882 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 390.00 | | 885 390.00 | 885 390.00 |
FM Production stockée | | | 22 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 546.00 | |
GE Autres charges | | | 4 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 157.00 | 11 764.00 | | 9 157.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 4 451.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 45.00 | | 81.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 560.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | 3 605.00 | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 319.00 | -3 605.00 | | 10 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 580.00 | 25 338.00 | | -1 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 107.00 | 1 011 111.00 | | 928 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 551.00 | 946 244.00 | | 895 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 556.00 | 64 866.00 | | 32 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 107.00 | 9 411.00 | | 6 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 610.00 | | 53 145.00 | 285 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 314.00 | | | 11 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 251.00 | | 53 145.00 | 274 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 273.00 | 16 546.00 | | 257 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 941.00 | 1 239.00 | | 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 332.00 | 15 306.00 | | 256 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 576.00 | 47 576.00 | | 47 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 823.00 | 53 823.00 | | 53 823.00 |
UX Autres créances clients | 47 730.00 | | | 47 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
VB T. V. A. | 14 446.00 | | | 14 446.00 |
VC Groupe et associés | 47 213.00 | | | 47 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 037.00 | 5 590.00 | 20 446.00 | 26 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 340.00 | | | 28 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 818.00 | 114 818.00 | | 114 818.00 |
VW T.V.A. | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 411.00 | 113 965.00 | 20 446.00 | 134 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 355.00 | 13 934.00 | | 16 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 171.00 | 22 677.00 | | 14 171.00 |
ST Autres comptes | 84 376.00 | 84 766.00 | | 84 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 522.00 | 47 137.00 | | 44 522.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 420.00 | 9 988.00 | | 10 420.00 |
YT Sous‐traitance | 52 569.00 | 28 465.00 | | 52 569.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 90 478.00 | 59 980.00 | | 90 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 627.00 | 1 620.00 | | 1 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 982.00 | 15 554.00 | | 17 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 216.00 | 124 918.00 | | 108 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 387.00 | 92 779.00 | | 98 387.00 |
ZE Dividendes | 52 884.00 | | | 52 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 116.00 | 243 025.00 | | 286 116.00 |