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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 691.00 | 2 953.00 | 738.00 | 3 691.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 721.00 | 78 330.00 | 37 391.00 | 115 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 168.00 | 206 425.00 | 9 744.00 | 216 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 249.00 | 287 708.00 | 55 541.00 | 343 249.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 46 981.00 | | 46 981.00 | 46 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 269.00 | | 171 269.00 | 171 269.00 |
BZ Autres créances | 61 841.00 | | 61 841.00 | 61 841.00 |
CF Disponibilités | 29 944.00 | | 29 944.00 | 29 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 578.00 | | 11 578.00 | 11 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 613.00 | | 321 613.00 | 321 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 862.00 | 287 708.00 | 377 154.00 | 664 862.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 008.00 | 31 008.00 | | 31 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
DG Autres réserves | 158 132.00 | 156 086.00 | | 158 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 561.00 | 32 556.00 | | 23 561.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 216.00 | 16 994.00 | | 13 216.00 |
DL TOTAL (I) | 229 017.00 | 239 746.00 | | 229 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 452.00 | 26 037.00 | | 20 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 505.00 | 4 000.00 | | 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 489.00 | 47 576.00 | | 67 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 929.00 | 60 799.00 | | 57 929.00 |
EA Autres dettes | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 136.00 | 138 411.00 | | 148 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 154.00 | 378 157.00 | | 377 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 019 938.00 | | 1 019 938.00 | 1 019 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 938.00 | | 1 019 938.00 | 1 019 938.00 |
FM Production stockée | | | -25 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 889.00 | |
GE Autres charges | | | 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 779.00 | 10 400.00 | | 3 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 779.00 | 10 400.00 | | 3 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 81.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 81.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 728.00 | 10 319.00 | | 3 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 100.00 | -1 580.00 | | -2 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 714.00 | 928 107.00 | | 1 006 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 154.00 | 895 551.00 | | 983 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 561.00 | 32 556.00 | | 23 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 755.00 | | 7 494.00 | 338 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 343 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 331 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 314.00 | | | 11 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 395.00 | | 7 494.00 | 327 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 819.00 | 16 889.00 | 3 000.00 | 273 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 180.00 | 773.00 | | 2 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 638.00 | 16 116.00 | 3 000.00 | 271 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 489.00 | 67 489.00 | | 67 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 187.00 | 42 187.00 | | 42 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
UX Autres créances clients | 171 269.00 | 171 269.00 | | 171 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
VC Groupe et associés | 50 913.00 | 50 913.00 | | 50 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 452.00 | 5 642.00 | 14 810.00 | 20 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 578.00 | 11 578.00 | | 11 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 688.00 | 244 688.00 | | 244 688.00 |
VW T.V.A. | 15 484.00 | 15 484.00 | | 15 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 632.00 | 132 821.00 | 14 810.00 | 147 632.00 |