| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AP Constructions | 74 973.00 | 68 743.00 | 6 231.00 | 74 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 693.00 | 82 126.00 | 19 568.00 | 101 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 147.00 | 129 702.00 | 17 445.00 | 147 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 109.00 | 281 470.00 | 44 638.00 | 326 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 473.00 | | 13 473.00 | 13 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
BZ Autres créances | 15 955.00 | | 15 955.00 | 15 955.00 |
CF Disponibilités | 7 734.00 | | 7 734.00 | 7 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 823.00 | | 42 823.00 | 42 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 932.00 | 281 470.00 | 87 462.00 | 368 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -100 668.00 | | | -100 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
DL TOTAL (I) | -80 892.00 | | | -80 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 304.00 | | | 56 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 855.00 | | | 99 855.00 |
EA Autres dettes | 527.00 | | | 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 353.00 | | | 168 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 462.00 | | | 87 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 188.00 | | | 167 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 815 398.00 | | 815 398.00 | 815 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 398.00 | | 815 398.00 | 815 398.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 707.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 615.00 | |
GE Autres charges | | | 6 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 388.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 557.00 | | | 557.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 817.00 | | | 26 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 996.00 | | | 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 996.00 | | | 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -996.00 | | | -996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 609.00 | | | 837 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 217.00 | | | 826 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 705.00 | | 15 382.00 | 316 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 979.00 | 326 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 979.00 | 323 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 410.00 | | 15 382.00 | 314 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 834.00 | 14 615.00 | 5 979.00 | 272 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 934.00 | 14 615.00 | 5 979.00 | 271 934.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 304.00 | 56 304.00 | | 56 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 546.00 | 15 546.00 | | 15 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 377.00 | 68 377.00 | | 68 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
UX Autres créances clients | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 946.00 | 6 780.00 | 1 166.00 | 7 946.00 |
VI Groupe et associés | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 169.00 | | | 14 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 011.00 | 23 011.00 | | 23 011.00 |
VW T.V.A. | 13 147.00 | 13 147.00 | | 13 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 353.00 | 167 188.00 | 1 166.00 | 168 353.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 389.00 | | | 12 389.00 |
ST Autres comptes | 105 779.00 | | | 105 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 724.00 | | | 20 724.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 380.00 | | | 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 375.00 | | | 96 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 460.00 | | | 39 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 271.00 | | | 139 271.00 |