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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AP Constructions | 126 470.00 | 50 870.00 | 75 600.00 | 126 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 678.00 | 79 326.00 | 33 352.00 | 112 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 560.00 | 124 801.00 | 33 759.00 | 158 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 783.00 | 255 898.00 | 145 885.00 | 401 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 908.00 | | 16 908.00 | 16 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 018.00 | | 12 018.00 | 12 018.00 |
BZ Autres créances | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
CF Disponibilités | 385 989.00 | | 385 989.00 | 385 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 006.00 | | 430 006.00 | 430 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 790.00 | 255 898.00 | 575 892.00 | 831 790.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 54 075.00 | | | 54 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 673.00 | | | 125 673.00 |
DL TOTAL (I) | 188 132.00 | | | 188 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 643.00 | | | 224 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 571.00 | | | 39 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 675.00 | | | 114 675.00 |
EA Autres dettes | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 760.00 | | | 387 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 892.00 | | | 575 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 405.00 | | | 203 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 019.00 | | 86 418.00 | 412 019.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 828.00 | 398 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 828.00 | 397 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 119.00 | | 86 418.00 | 411 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 896.00 | 29 855.00 | 98 854.00 | 324 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 996.00 | 29 855.00 | 98 854.00 | 323 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 862.00 | 40 093.00 | 185 769.00 | 225 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 571.00 | 39 571.00 | | 39 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 894.00 | 41 894.00 | | 41 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 486.00 | 58 486.00 | | 58 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
UX Autres créances clients | 12 018.00 | 12 018.00 | | 12 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VB T. V. A. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VI Groupe et associés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 883.00 | 25 108.00 | 2 775.00 | 27 883.00 |
VW T.V.A. | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 174.00 | 203 405.00 | 185 769.00 | 389 174.00 |