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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AP Constructions | 77 682.00 | 72 018.00 | 5 664.00 | 77 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 256.00 | 85 008.00 | 18 248.00 | 103 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 497.00 | 118 736.00 | 24 761.00 | 143 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 110.00 | 276 662.00 | 51 448.00 | 328 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 906.00 | | 11 906.00 | 11 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
BZ Autres créances | 23 953.00 | | 23 953.00 | 23 953.00 |
CF Disponibilités | 14 514.00 | | 14 514.00 | 14 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 527.00 | | 59 527.00 | 59 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 637.00 | 276 662.00 | 110 975.00 | 387 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -89 276.00 | | | -89 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 981.00 | | | 26 981.00 |
DL TOTAL (I) | -53 911.00 | | | -53 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 740.00 | | | 44 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 476.00 | | | 104 476.00 |
EA Autres dettes | 521.00 | | | 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 886.00 | | | 164 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 975.00 | | | 110 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 886.00 | | | 164 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 888 481.00 | | 888 481.00 | 888 481.00 |
FG Production vendue services | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 631.00 | | 888 631.00 | 888 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 286.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 402.00 | | | 16 402.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 889.00 | | | 26 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 599.00 | | | 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 725.00 | | | 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 780.00 | | | 915 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 799.00 | | | 888 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 981.00 | | | 26 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 109.00 | | 22 695.00 | 326 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 694.00 | 328 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 694.00 | 324 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 814.00 | | 21 315.00 | 323 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 395.00 | | 1 380.00 | 1 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 470.00 | 15 286.00 | 20 094.00 | 281 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 570.00 | 15 286.00 | 20 094.00 | 280 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 740.00 | 44 740.00 | | 44 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 267.00 | 25 267.00 | | 25 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 154.00 | 62 154.00 | | 62 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
UX Autres créances clients | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
VB T. V. A. | 952.00 | | | 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 869.00 | | | 17 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570.00 | | | 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 882.00 | 35 882.00 | | 35 882.00 |
VW T.V.A. | 16 531.00 | 16 531.00 | | 16 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 886.00 | 164 886.00 | | 164 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 478.00 | | | 11 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
ST Autres comptes | 121 143.00 | | | 121 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 005.00 | | | 29 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 309.00 | | | 14 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 961.00 | | | 105 961.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 615.00 | | | 43 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 378.00 | | | 159 378.00 |