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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 185.00 | 2 184.00 | | 2 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 185.00 | 7 784.00 | 400.00 | 8 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 051.00 | | 30 051.00 | 30 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 374.00 | | 35 374.00 | 35 374.00 |
BZ Autres créances | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
CF Disponibilités | 58 599.00 | | 58 599.00 | 58 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 131 574.00 | | 131 574.00 | 131 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 758.00 | 7 784.00 | 131 974.00 | 139 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 61 509.00 | 59 730.00 | | 61 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 112.00 | 1 778.00 | | 3 112.00 |
DL TOTAL (I) | 73 005.00 | 69 893.00 | | 73 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 599.00 | 50 725.00 | | 49 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 881.00 | 6 631.00 | | 6 881.00 |
EA Autres dettes | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 968.00 | 57 971.00 | | 58 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 974.00 | 127 865.00 | | 131 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 968.00 | 57 971.00 | | 58 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 342 854.00 | | 342 854.00 | 342 854.00 |
FG Production vendue services | 15 376.00 | | 15 376.00 | 15 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 230.00 | | 358 230.00 | 358 230.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 146.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 549.00 | 314.00 | | 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 234.00 | 344 175.00 | | 358 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 122.00 | 342 397.00 | | 355 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 112.00 | 1 778.00 | | 3 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 599.00 | 49 599.00 | | 49 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 35 374.00 | | | 35 374.00 |
VB T. V. A. | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
VI Groupe et associés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296.00 | | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 324.00 | 42 924.00 | 400.00 | 43 324.00 |
VW T.V.A. | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 968.00 | 58 968.00 | | 58 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 201.00 | 188.00 | | 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 183.00 | 4 185.00 | | 4 183.00 |
ST Autres comptes | 38 204.00 | 35 449.00 | | 38 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 785.00 | 4 815.00 | | 4 785.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 48.00 | 2 876.00 | | 48.00 |
YW Taxe professionnelle | 481.00 | 473.00 | | 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 682.00 | 661.00 | | 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 689.00 | 67 553.00 | | 72 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 068.00 | 56 921.00 | | 59 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 220.00 | 47 325.00 | | 47 220.00 |