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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 2.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 767.00 | 8 367.00 | 400.00 | 8 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 132.00 | | 14 132.00 | 14 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 584.00 | | 62 584.00 | 62 584.00 |
BZ Autres créances | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
CF Disponibilités | 92 147.00 | | 92 147.00 | 92 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 370.00 | | 171 370.00 | 171 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 137.00 | 8 367.00 | 171 770.00 | 180 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 83 329.00 | 75 864.00 | | 83 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 241.00 | 7 466.00 | | 5 241.00 |
DL TOTAL (I) | 96 955.00 | 91 714.00 | | 96 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 187.00 | 40 009.00 | | 60 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 221.00 | 18 104.00 | | 13 221.00 |
EA Autres dettes | 973.00 | 1 566.00 | | 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 814.00 | 60 113.00 | | 74 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 770.00 | 151 827.00 | | 171 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 814.00 | 60 113.00 | | 74 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 283 735.00 | | 283 735.00 | 283 735.00 |
FG Production vendue services | 13 341.00 | | 13 341.00 | 13 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 075.00 | | 297 075.00 | 297 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 660.00 | 524.00 | | 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 575.00 | 291 969.00 | | 298 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 334.00 | 284 504.00 | | 293 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 241.00 | 7 466.00 | | 5 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 106.00 | 261.00 | | 8 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 106.00 | 261.00 | | 8 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 187.00 | 60 187.00 | | 60 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 62 584.00 | 62 584.00 | | 62 584.00 |
VB T. V. A. | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VI Groupe et associés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 490.00 | 65 090.00 | 400.00 | 65 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 814.00 | 74 814.00 | | 74 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 578.00 | 243.00 | | 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 543.00 | 4 193.00 | | 4 543.00 |
ST Autres comptes | 28 941.00 | 34 834.00 | | 28 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 009.00 | 4 972.00 | | 5 009.00 |
YW Taxe professionnelle | 377.00 | 373.00 | | 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 955.00 | 616.00 | | 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 415.00 | 63 346.00 | | 59 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 435.00 | 42 799.00 | | 44 435.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 494.00 | 43 999.00 | | 38 494.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |