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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 767.00 | 2 245.00 | 522.00 | 2 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 767.00 | 7 845.00 | 922.00 | 8 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 005.00 | | 25 005.00 | 25 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 429.00 | | 25 429.00 | 25 429.00 |
BZ Autres créances | 7 227.00 | | 7 227.00 | 7 227.00 |
CF Disponibilités | 85 076.00 | | 85 076.00 | 85 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 737.00 | | 142 737.00 | 142 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 504.00 | 7 845.00 | 143 659.00 | 151 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 74 799.00 | 69 847.00 | | 74 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 065.00 | 4 951.00 | | 1 065.00 |
DL TOTAL (I) | 84 248.00 | 83 184.00 | | 84 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549.00 | 595.00 | | 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 932.00 | 75 221.00 | | 53 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 325.00 | 17 189.00 | | 3 325.00 |
EA Autres dettes | 1 604.00 | 1 628.00 | | 1 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 410.00 | 94 633.00 | | 59 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 659.00 | 177 816.00 | | 143 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 311 092.00 | | 311 092.00 | 311 092.00 |
FG Production vendue services | 17 260.00 | | 17 260.00 | 17 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 352.00 | | 328 352.00 | 328 352.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 188.00 | 874.00 | | 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 352.00 | 402 083.00 | | 328 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 288.00 | 397 132.00 | | 327 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 065.00 | 4 951.00 | | 1 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 185.00 | | 583.00 | 8 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 785.00 | | 583.00 | 7 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 784.00 | 61.00 | | 7 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 784.00 | 61.00 | | 7 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 932.00 | 53 932.00 | | 53 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 25 429.00 | 25 429.00 | | 25 429.00 |
VB T. V. A. | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
VI Groupe et associés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 056.00 | 32 656.00 | 400.00 | 33 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 410.00 | 59 410.00 | | 59 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 198.00 | 320.00 | | 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 397.00 | 4 893.00 | | 5 397.00 |
ST Autres comptes | 36 441.00 | 37 956.00 | | 36 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 902.00 | 4 854.00 | | 4 902.00 |
YT Sous‐traitance | 79.00 | 120.00 | | 79.00 |
YW Taxe professionnelle | 371.00 | 370.00 | | 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 569.00 | 690.00 | | 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 671.00 | 80 718.00 | | 65 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 854.00 | 62 657.00 | | 54 854.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 818.00 | 47 823.00 | | 46 818.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |