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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 050.00 | 45 050.00 | | 45 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 603.00 | 69 356.00 | 225 247.00 | 294 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 684.00 | 1 000.00 | 11 684.00 | 12 684.00 |
BZ Autres créances | 19 108.00 | | 19 108.00 | 19 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 781.00 | 1 000.00 | 373 781.00 | 374 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 383.00 | 70 356.00 | 599 027.00 | 669 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 707.00 | 90 707.00 | | 90 707.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
DG Autres réserves | 81 240.00 | 81 240.00 | | 81 240.00 |
DH Report à nouveau | 188 988.00 | 145 565.00 | | 188 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 908.00 | 43 423.00 | | 20 908.00 |
DL TOTAL (I) | 391 709.00 | 370 801.00 | | 391 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 537.00 | 6 531.00 | | 3 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 146.00 | 135 053.00 | | 108 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 190.00 | 11 929.00 | | 12 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 683.00 | 88 343.00 | | 82 683.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | 97.00 | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 318.00 | 245 130.00 | | 207 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 027.00 | 615 931.00 | | 599 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 676.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275.00 | 534.00 | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | 534.00 | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275.00 | -522.00 | | -275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 686.00 | 4 096.00 | | 2 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 678.00 | 786 570.00 | | 743 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 770.00 | 743 148.00 | | 722 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 908.00 | 43 423.00 | | 20 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 903.00 | | 8 700.00 | 285 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 107.00 | | 1 624.00 | 216 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 547.00 | | 7 076.00 | 63 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 680.00 | 3 676.00 | | 65 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 687.00 | 994.00 | | 6 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 993.00 | 2 682.00 | | 58 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 766.00 | 21 766.00 | | 21 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 994.00 | 41 994.00 | | 41 994.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
UX Autres créances clients | 11 684.00 | | | 11 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
VB T. V. A. | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 537.00 | 3 029.00 | 508.00 | 3 537.00 |
VI Groupe et associés | 108 146.00 | 108 146.00 | | 108 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 457.00 | | | 11 457.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 223.00 | | | 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 220.00 | 39 972.00 | 6 248.00 | 46 220.00 |
VW T.V.A. | 17 707.00 | 17 707.00 | | 17 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 317.00 | 206 809.00 | 508.00 | 207 317.00 |