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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 218 981.00 | 8 355.00 | 210 626.00 | 218 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 116.00 | 34 188.00 | 165 928.00 | 200 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 031.00 | | 9 031.00 | 9 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 129.00 | 42 544.00 | 385 585.00 | 428 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 364.00 | | 16 364.00 | 16 364.00 |
BZ Autres créances | 19 014.00 | | 19 014.00 | 19 014.00 |
CF Disponibilités | 319 458.00 | | 319 458.00 | 319 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 629.00 | | 356 629.00 | 356 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 758.00 | 42 544.00 | 742 214.00 | 784 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 707.00 | 90 707.00 | | 90 707.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
DG Autres réserves | 81 240.00 | 81 240.00 | | 81 240.00 |
DH Report à nouveau | 281 664.00 | 270 248.00 | | 281 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 032.00 | 11 416.00 | | 2 032.00 |
DL TOTAL (I) | 465 509.00 | 463 477.00 | | 465 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 505.00 | 156 802.00 | | 140 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 292.00 | 107 771.00 | | 58 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 995.00 | 12 988.00 | | 13 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 217.00 | 51 639.00 | | 62 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 689.00 | 655.00 | | 1 689.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 590.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 705.00 | 330 445.00 | | 276 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 214.00 | 793 923.00 | | 742 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 661 617.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 661 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14.00 | | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 409.00 | 244.00 | | 2 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 409.00 | 244.00 | | 2 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 394.00 | -243.00 | | -2 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 359.00 | 560.00 | | 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 341.00 | 738 141.00 | | 676 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 309.00 | 726 726.00 | | 674 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 032.00 | 11 416.00 | | 2 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 129.00 | | | 428 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 981.00 | | | 218 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 117.00 | | | 200 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 331.00 | 20 213.00 | | 22 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 604.00 | 2 751.00 | | 5 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 727.00 | 17 462.00 | | 16 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 995.00 | 13 995.00 | | 13 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 088.00 | 29 088.00 | | 29 088.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 031.00 | | 9 031.00 | 9 031.00 |
UX Autres créances clients | 16 364.00 | 16 364.00 | | 16 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
VB T. V. A. | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 505.00 | 16 379.00 | 66 361.00 | 140 505.00 |
VI Groupe et associés | 58 292.00 | 58 292.00 | | 58 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 296.00 | | | 16 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 202.00 | 37 170.00 | 9 031.00 | 46 202.00 |
VW T.V.A. | 14 386.00 | 14 386.00 | | 14 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 085.00 | 151 959.00 | 66 361.00 | 276 085.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |