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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 218 981.00 | 5 604.00 | 213 377.00 | 218 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 116.00 | 16 726.00 | 183 390.00 | 200 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 031.00 | | 9 031.00 | 9 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 129.00 | 22 331.00 | 405 798.00 | 428 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 090.00 | 1 000.00 | 25 090.00 | 26 090.00 |
BZ Autres créances | 25 317.00 | | 25 317.00 | 25 317.00 |
CF Disponibilités | 335 885.00 | | 335 885.00 | 335 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 124.00 | 1 000.00 | 388 124.00 | 389 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 253.00 | 23 331.00 | 793 923.00 | 817 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 707.00 | 90 707.00 | | 90 707.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
DG Autres réserves | 81 240.00 | 81 240.00 | | 81 240.00 |
DH Report à nouveau | 270 248.00 | 209 896.00 | | 270 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 416.00 | 60 352.00 | | 11 416.00 |
DL TOTAL (I) | 463 477.00 | 452 062.00 | | 463 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 802.00 | 508.00 | | 156 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 771.00 | 67 139.00 | | 107 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 988.00 | 13 052.00 | | 12 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 639.00 | 89 325.00 | | 51 639.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 655.00 | 630.00 | | 655.00 |
EA Autres dettes | 590.00 | 546.00 | | 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 445.00 | 171 199.00 | | 330 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 923.00 | 623 260.00 | | 793 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 714 526.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 932.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 723 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 244.00 | 5 055.00 | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244.00 | 5 055.00 | | 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243.00 | -5 055.00 | | -243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 560.00 | 13 295.00 | | 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 141.00 | 793 697.00 | | 738 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 726.00 | 733 345.00 | | 726 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 416.00 | 60 352.00 | | 11 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 603.00 | | 191 551.00 | 294 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 025.00 | 428 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 252.00 | 218 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 773.00 | 200 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 731.00 | | 5 502.00 | 217 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 624.00 | | 183 266.00 | 70 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 248.00 | | 2 783.00 | 6 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 131.00 | 6 225.00 | 58 025.00 | 74 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 876.00 | 980.00 | 4 252.00 | 8 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 255.00 | 5 244.00 | 53 773.00 | 65 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 988.00 | 12 988.00 | | 12 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 724.00 | 32 724.00 | | 32 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 031.00 | | 9 031.00 | 9 031.00 |
UX Autres créances clients | 25 090.00 | 25 090.00 | | 25 090.00 |
VB T. V. A. | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 802.00 | 82 321.00 | 74 481.00 | 156 802.00 |
VI Groupe et associés | 107 771.00 | 107 771.00 | | 107 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 156.00 | | | 158 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 976.00 | 20 976.00 | | 20 976.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 270.00 | 52 239.00 | 9 031.00 | 61 270.00 |
VW T.V.A. | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 445.00 | 255 964.00 | 74 481.00 | 330 445.00 |