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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 174.00 | 41 174.00 | | 41 174.00 |
AH Fonds commercial | 173 815.00 | | 173 815.00 | 173 815.00 |
AP Constructions | 913 091.00 | 694 816.00 | 218 275.00 | 913 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 933.00 | 505 681.00 | -92 748.00 | 412 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 652.00 | 246 314.00 | 145 338.00 | 391 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 079.00 | | 32 079.00 | 32 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 509 664.00 | 1 487 985.00 | 1 021 680.00 | 2 509 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 170 226.00 | | 1 170 226.00 | 1 170 226.00 |
CF Disponibilités | 166 611.00 | | 166 611.00 | 166 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 710 722.00 | | 1 710 722.00 | 1 710 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 220 387.00 | 1 487 985.00 | 2 732 402.00 | 4 220 387.00 |
CU Autres participations | 544 921.00 | | 544 921.00 | 544 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 402 689.00 | 450 119.00 | | 402 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 247.00 | 52 570.00 | | 182 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 935.00 | 1 162 689.00 | | 1 244 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 291.00 | 487 858.00 | | 565 291.00 |
EA Autres dettes | 3 739.00 | 512.00 | | 3 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 551.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 487 466.00 | 1 373 284.00 | | 1 487 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 732 402.00 | 2 535 973.00 | | 2 732 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 504 187.00 | | 5 477.00 | 2 504 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 576 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 509 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 717 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 989.00 | | | 214 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 712 199.00 | | 5 477.00 | 1 712 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576 999.00 | | | 576 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 398 059.00 | 89 926.00 | | 1 398 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 174.00 | | | 41 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 356 885.00 | 89 926.00 | | 1 356 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 291.00 | 565 291.00 | | 565 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 228.00 | 267 228.00 | | 267 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 722.00 | 122 722.00 | | 122 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 154.00 | 34 154.00 | | 34 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 079.00 | | | 32 079.00 |
UX Autres créances clients | 1 170 226.00 | | | 1 170 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 934.00 | | | 14 934.00 |
VB T. V. A. | 122 936.00 | | | 122 936.00 |
VC Groupe et associés | 231 568.00 | | | 231 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 680.00 | 26 588.00 | 241 093.00 | 327 680.00 |
VI Groupe et associés | 37 129.00 | 37 129.00 | | 37 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 858.00 | | | 42 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 543.00 | 45 543.00 | | 45 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 827.00 | | | 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 573 290.00 | 1 541 211.00 | 32 079.00 | 1 573 290.00 |
VW T.V.A. | 80 630.00 | 80 630.00 | | 80 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 466.00 | 1 186 374.00 | 241 093.00 | 1 487 466.00 |