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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 174.00 | 42 956.00 | 7 218.00 | 50 174.00 |
AH Fonds commercial | 173 815.00 | | 173 815.00 | 173 815.00 |
AP Constructions | 984 181.00 | 780 669.00 | 203 513.00 | 984 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 717.00 | 563 429.00 | 17 288.00 | 580 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 512.00 | 255 732.00 | 157 780.00 | 413 512.00 |
AV Immobilisations en cours | 251 657.00 | | 251 657.00 | 251 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 079.00 | | 32 079.00 | 32 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 031 056.00 | 1 642 786.00 | 1 388 269.00 | 3 031 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 862 289.00 | | 1 862 289.00 | 1 862 289.00 |
BZ Autres créances | 399 624.00 | | 399 624.00 | 399 624.00 |
CF Disponibilités | 295 804.00 | | 295 804.00 | 295 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 568 367.00 | | 2 568 367.00 | 2 568 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 599 422.00 | 1 642 786.00 | 3 956 636.00 | 5 599 422.00 |
CU Autres participations | 544 921.00 | | 544 921.00 | 544 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 876 157.00 | 524 935.00 | | 876 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 924.00 | 421 221.00 | | 626 924.00 |
DL TOTAL (I) | 2 163 080.00 | 1 606 157.00 | | 2 163 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 947.00 | 428 468.00 | | 417 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 626.00 | 31 603.00 | | 19 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 555.00 | 925 945.00 | | 832 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 145.00 | 575 719.00 | | 521 145.00 |
EA Autres dettes | 2 283.00 | 2 782.00 | | 2 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 793 556.00 | 1 964 517.00 | | 1 793 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 956 636.00 | 3 570 673.00 | | 3 956 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 694 054.00 | | 421 262.00 | 2 694 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 576 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 261.00 | | 3 031 056.00 | 84 261.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 84 261.00 | | 2 230 067.00 | 84 261.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 989.00 | | 9 000.00 | 214 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 902 065.00 | | 412 262.00 | 1 902 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576 999.00 | | | 576 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 559 945.00 | 82 841.00 | | 1 559 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 174.00 | 1 782.00 | | 41 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 518 771.00 | 81 059.00 | | 1 518 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832 555.00 | 832 555.00 | | 832 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 847.00 | 112 847.00 | | 112 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 379.00 | 174 379.00 | | 174 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 837.00 | 46 837.00 | | 46 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 079.00 | | 32 079.00 | 32 079.00 |
UX Autres créances clients | 1 862 289.00 | 1 862 289.00 | | 1 862 289.00 |
VB T. V. A. | 211 449.00 | 211 449.00 | | 211 449.00 |
VC Groupe et associés | 187 714.00 | 187 714.00 | | 187 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 947.00 | 157 633.00 | 255 083.00 | 417 947.00 |
VI Groupe et associés | 16 276.00 | 16 276.00 | | 16 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 517.00 | 45 517.00 | | 45 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 293 991.00 | 2 261 912.00 | 32 079.00 | 2 293 991.00 |
VW T.V.A. | 141 565.00 | 141 565.00 | | 141 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 793 556.00 | 1 533 242.00 | 255 083.00 | 1 793 556.00 |