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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 174.00 | 45 206.00 | 4 968.00 | 50 174.00 |
AH Fonds commercial | 173 815.00 | | 173 815.00 | 173 815.00 |
AP Constructions | 1 001 303.00 | 826 948.00 | 174 356.00 | 1 001 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 641 304.00 | 607 300.00 | 34 005.00 | 641 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 349.00 | 264 914.00 | 158 435.00 | 423 349.00 |
AV Immobilisations en cours | 393 422.00 | | 393 422.00 | 393 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 079.00 | | 47 079.00 | 47 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 275 367.00 | 1 744 367.00 | 1 531 000.00 | 3 275 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 603 654.00 | | 1 603 654.00 | 1 603 654.00 |
BZ Autres créances | 837 461.00 | | 837 461.00 | 837 461.00 |
CF Disponibilités | 431 083.00 | | 431 083.00 | 431 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 882 847.00 | | 2 882 847.00 | 2 882 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 158 214.00 | 1 744 367.00 | 4 413 847.00 | 6 158 214.00 |
CU Autres participations | 544 921.00 | | 544 921.00 | 544 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 876 157.00 | 876 157.00 | | 876 157.00 |
DH Report à nouveau | 551 924.00 | | | 551 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 616.00 | 626 924.00 | | 85 616.00 |
DL TOTAL (I) | 2 173 696.00 | 2 163 080.00 | | 2 173 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 801.00 | 417 947.00 | | 700 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 650.00 | 19 626.00 | | 53 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 782.00 | 832 555.00 | | 796 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 511.00 | 521 145.00 | | 687 511.00 |
EA Autres dettes | 1 406.00 | 2 283.00 | | 1 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 240 151.00 | 1 793 556.00 | | 2 240 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 413 847.00 | 3 956 636.00 | | 4 413 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 031 056.00 | | 244 311.00 | 3 031 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 591 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 275 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 459 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 989.00 | | | 223 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 230 067.00 | | 229 311.00 | 2 230 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576 999.00 | | 15 000.00 | 576 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 642 786.00 | 101 581.00 | | 1 642 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 956.00 | 2 250.00 | | 42 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 599 830.00 | 99 331.00 | | 1 599 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796 782.00 | 796 782.00 | | 796 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 121.00 | 306 121.00 | | 306 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 993.00 | 166 993.00 | | 166 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 079.00 | | 47 079.00 | 47 079.00 |
UX Autres créances clients | 1 603 654.00 | 1 603 654.00 | | 1 603 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VB T. V. A. | 223 341.00 | 223 341.00 | | 223 341.00 |
VC Groupe et associés | 472 504.00 | 472 504.00 | | 472 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 801.00 | 136 484.00 | 476 997.00 | 700 801.00 |
VI Groupe et associés | 50 300.00 | 50 300.00 | | 50 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 346 500.00 | | | 346 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 053.00 | | | 65 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 495.00 | 122 495.00 | | 122 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 096.00 | 69 096.00 | | 69 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 030.00 | 16 030.00 | | 16 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 488 193.00 | 2 441 115.00 | 47 079.00 | 2 488 193.00 |
VW T.V.A. | 145 301.00 | 145 301.00 | | 145 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 240 151.00 | 1 675 834.00 | 476 997.00 | 2 240 151.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |