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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 924.00 | 31 411.00 | 5 513.00 | 36 924.00 |
040 Immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 211.00 | 31 411.00 | 97 800.00 | 129 211.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
060 Stock marchandises | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
072 Créances – Autres | 15 762.00 | | 15 762.00 | 15 762.00 |
084 Disponibilités | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 120.00 | | 32 120.00 | 32 120.00 |
110 Total général Actif | 161 331.00 | 31 411.00 | 129 920.00 | 161 331.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 811.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 991.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 187.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 458.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 086.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 733.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 920.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 799.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 250 106.00 | | | 250 106.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 106.00 | | | 251 106.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119 492.00 | | | 119 492.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -35.00 | | | -35.00 |
242 Autres charges externes. | 41 650.00 | | | 41 650.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 505.00 | | | 505.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 716.00 | | | 68 716.00 |
252 Charges sociales | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 734.00 | | | 243 734.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
294 Charges financières | 234.00 | | | 234.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -853.00 | | | -853.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 991.00 | | | 7 991.00 |