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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 916.00 | 39 622.00 | 293.00 | 39 916.00 |
040 Immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 203.00 | 39 622.00 | 92 580.00 | 132 203.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
072 Créances – Autres | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
084 Disponibilités | 56 023.00 | | 56 023.00 | 56 023.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
110 Total général Actif | 197 755.00 | 39 622.00 | 158 133.00 | 197 755.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 855.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 723.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 407.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 997.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -13 988.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 410.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 133.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 960.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 215 217.00 | | | 215 217.00 |
224 Production immobilisée | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
230 Autres produits | 47.00 | | | 47.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 521.00 | | | 224 521.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 331.00 | | | 99 331.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 101.00 | | | 101.00 |
242 Autres charges externes. | 35 204.00 | | | 35 204.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 857.00 | | | 857.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 012.00 | | | 59 012.00 |
252 Charges sociales | 15 853.00 | | | 15 853.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 403.00 | | | 211 403.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 118.00 | | | 13 118.00 |
294 Charges financières | 635.00 | | | 635.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 483.00 | | | 12 483.00 |