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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 916.00 | 33 939.00 | 5 977.00 | 39 916.00 |
040 Immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 203.00 | 33 939.00 | 98 264.00 | 132 203.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
060 Stock marchandises | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
072 Créances – Autres | 11 068.00 | | 11 068.00 | 11 068.00 |
084 Disponibilités | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 067.00 | | 20 067.00 | 20 067.00 |
110 Total général Actif | 152 269.00 | 33 939.00 | 118 331.00 | 152 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 802.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 618.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 569.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 533.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 751.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 478.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 331.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 992.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 539.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 243 020.00 | | | 243 020.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 026.00 | | | 243 026.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 173.00 | | | 173.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -573.00 | | | -573.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119 235.00 | | | 119 235.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -61.00 | | | -61.00 |
242 Autres charges externes. | 38 085.00 | | | 38 085.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 608.00 | | | 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 034.00 | | | 64 034.00 |
252 Charges sociales | 26 829.00 | | | 26 829.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 463.00 | | | 252 463.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 438.00 | | | -9 438.00 |
294 Charges financières | 253.00 | | | 253.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | | | -1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 618.00 | | | -8 618.00 |