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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 191.00 | 4 167.00 | 2 023.00 | 6 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 331.00 | 28 613.00 | 14 717.00 | 43 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 442.00 | 33 852.00 | 47 589.00 | 81 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 176.00 | | 10 176.00 | 10 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 894.00 | | 189 894.00 | 189 894.00 |
BZ Autres créances | 16 745.00 | | 16 745.00 | 16 745.00 |
CF Disponibilités | 202 456.00 | | 202 456.00 | 202 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 289.00 | | 424 289.00 | 424 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 732.00 | 33 852.00 | 471 879.00 | 505 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 276 912.00 | | | 276 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 550.00 | | | -12 550.00 |
DL TOTAL (I) | 346 862.00 | | | 346 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321.00 | | | 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 187.00 | | | 63 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 508.00 | | | 61 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 017.00 | | | 125 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 879.00 | | | 471 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 017.00 | | | 125 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321.00 | | | 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 601.00 | | | 81 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159.00 | 81 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159.00 | 50 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 752.00 | | | 50 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 849.00 | | | 30 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 053.00 | 6 958.00 | 159.00 | 27 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 053.00 | 6 958.00 | 159.00 | 27 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 187.00 | 63 187.00 | | 63 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 006.00 | 211 657.00 | 6 349.00 | 218 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 017.00 | 125 017.00 | | 125 017.00 |