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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 766.00 | 6 852.00 | 913.00 | 7 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 903.00 | 42 269.00 | 634.00 | 42 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 308.00 | 50 192.00 | 33 115.00 | 83 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 794.00 | | 78 794.00 | 78 794.00 |
BZ Autres créances | 8 409.00 | | 8 409.00 | 8 409.00 |
CF Disponibilités | 336 415.00 | | 336 415.00 | 336 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 533.00 | | 431 533.00 | 431 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 841.00 | 50 192.00 | 464 648.00 | 514 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 252 364.00 | 310 113.00 | | 252 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 842.00 | -57 749.00 | | 75 842.00 |
DL TOTAL (I) | 410 707.00 | 334 864.00 | | 410 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361.00 | 436.00 | | 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 788.00 | 16 978.00 | | 23 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 829.00 | 56 086.00 | | 27 829.00 |
EA Autres dettes | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 941.00 | 73 501.00 | | 53 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 648.00 | 408 365.00 | | 464 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 387.00 | | 1 376.00 | 83 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 455.00 | 83 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 455.00 | 51 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 925.00 | | 1 269.00 | 51 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 461.00 | | 106.00 | 31 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 668.00 | 3 980.00 | 1 455.00 | 47 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 668.00 | 3 980.00 | 1 455.00 | 47 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 788.00 | 23 788.00 | | 23 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 829.00 | 27 829.00 | | 27 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
UX Autres créances clients | 78 794.00 | 78 794.00 | | 78 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 103.00 | 92 535.00 | 6 568.00 | 99 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 941.00 | 53 941.00 | | 53 941.00 |