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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 191.00 | 5 207.00 | 983.00 | 6 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 688.00 | 34 510.00 | 9 177.00 | 43 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 346.00 | 40 788.00 | 41 557.00 | 82 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 244.00 | | 133 244.00 | 133 244.00 |
BZ Autres créances | 24 352.00 | | 24 352.00 | 24 352.00 |
CF Disponibilités | 295 528.00 | | 295 528.00 | 295 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 902.00 | | 460 902.00 | 460 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 248.00 | 40 788.00 | 502 460.00 | 543 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 264 362.00 | | | 264 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 750.00 | | | 45 750.00 |
DL TOTAL (I) | 392 613.00 | | | 392 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348.00 | | | 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 513.00 | | | 38 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 189.00 | | | 64 189.00 |
EA Autres dettes | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 846.00 | | | 109 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 460.00 | | | 502 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 846.00 | | | 109 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 348.00 | | | 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 443.00 | | | 81 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 594.00 | | | 50 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 849.00 | | | 30 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 853.00 | 6 936.00 | | 33 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 853.00 | 6 936.00 | | 33 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 513.00 | 38 513.00 | | 38 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
UX Autres créances clients | 133 245.00 | | | 133 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VP Divers | 24 353.00 | | | 24 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 189.00 | 64 189.00 | | 64 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 058.00 | 162 661.00 | 6 396.00 | 169 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 847.00 | 109 847.00 | | 109 847.00 |